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KAG: M&G Luxembourg
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A2JPWM | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND USD CI ACC | USD | 10,85 | 7.7. |   | 7,34 | 7,30 | 8,13 | -7,30 |  | A2PHBV | M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND CHF A ACC | CHF | 13,49 | 7.7. |  | -0,87 | 0,02 | 8,06 | 33,30 | | A2JQ97 | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND USD C ACC | USD | 12,96 | 7.7. | | 7,32 | 7,26 | 8,05 | -7,45 | | A2JQ98 | M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND USD C INC | USD | 9,84 | 7.7. | | 7,35 | 7,28 | 8,03 | -7,48 | | A2JQ6U | M&G (LUX) GLOBAL CREDIT INVESTMENT FUND EUR C-H ACC | EUR | 12,88 | 7.7. | | 2,26 | 4,19 | 7,86 | -3,95 | | A2JQ6V | M&G (LUX) GLOBAL CREDIT INVESTMENT FUND EUR C-H INC | EUR | 8,98 | 7.7. | | 2,23 | 4,17 | 7,82 | -3,95 | | A2JPVP | M&G (LUX) GLOBAL CREDIT INVESTMENT FUND EUR CI-H ACC | EUR | 11,25 | 7.7. | | 2,15 | 4,11 | 7,79 | -3,95 | | A2DYAR | M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND EUR A INC | EUR | 8,31 | 7.7. | | -0,38 | 0,08 | 7,73 | 14,51 | | A2DYAQ | M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND EUR A ACC | EUR | 10,84 | 7.7. | | -0,38 | 0,08 | 7,73 | 14,50 | | A2JPXZ | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND CHF CI-H ACC | CHF | 10,30 | 7.7. | | 1,99 | 0,83 | 7,70 | 0,96 | | A2JRC7 | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND CHF C-H INC | CHF | 8,08 | 7.7. | | 2,02 | 0,85 | 7,63 | 0,81 | | A2JRC6 | M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND CHF C-H ACC | CHF | 10,28 | 7.7. | | 1,97 | 0,79 | 7,57 | 0,80 | | A2N8Y6 | M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND EUR B INC | EUR | 9,30 | 7.7. | | 1,50 | 2,83 | 7,44 | 10,60 | | A2N8Y5 | M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND EUR B ACC | EUR | 11,44 | 7.7. | | 1,50 | 2,83 | 7,36 | 10,55 | | A2DJAC | M&G (LUX) GLOBAL TARGET RETURN FUND CHF A-H ACC | CHF | 10,79 | 7.7. | | 0,99 | 0,00 | 7,28 | 9,53 | | A2DYAU | M&G (LUX) INCOME ALLOCATION FUND EUR A Q INC | EUR | 8,39 | 7.7. | | -0,38 | 0,08 | 7,15 | 13,25 | | A2JQ6T | M&G (LUX) GLOBAL CREDIT INVESTMENT FUND EUR A-H INC | EUR | 8,67 | 7.7. | | 2,10 | 3,92 | 6,74 | -5,84 | | A2JQ6S | M&G (LUX) GLOBAL CREDIT INVESTMENT FUND EUR A-H ACC | EUR | 12,20 | 7.7. | | 2,11 | 3,91 | 6,60 | -5,97 | | A2JQM3 | M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND EUR A INC | EUR | 13,60 | 7.7. | | -5,59 | -2,38 | 6,53 | 25,54 | | A2JQM4 | M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND EUR A ACC | EUR | 14,79 | 7.7. | | -5,68 | -2,47 | 6,47 | 25,43 | |
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