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KAG: M&G Luxembourg
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MG0098 | M&G(LUX)SUSTAINABLE ALL.FD.A DIS SGD H | SGD | 10,24 | 13.11. |   | 1,85 | 8,89 | -4,55 | 10,51 |  | A2PKQ6 | M&G(LUX)OPT.INCOME FD.JI ACC GBP H | GBP | 11,28 | 13.11. | | 1,61 | 8,88 | 2,25 | 8,79 | | MG0096 | M&G(LUX)SUSTAINABLE ALL.FD.A ACC SGD H | SGD | 12,42 | 13.11. | | 1,84 | 8,88 | -4,51 | 10,53 | | A3C16F | M&G (LUX) RESPONSABILITY SUSTAINABLE SOLUTIONS BOND FUND USD A-H ACC | USD | 10,02 | 13.11. | | 2,11 | 8,86 | - | - | | A3DM0Y | M&G SUST.TOT.RET.CR.INV.FD.P EUR | EUR | 107,41 | 13.11. | | 6,62 | 8,84 | - | - | | A3DM08 | M&G SUST.TOT.RET.CR.INV.FD.P EUR | EUR | 116,11 | 13.11. | | 6,62 | 8,83 | - | - | | A2PKQ7 | M&G(LUX)OPT.INCOME FD.JI DIS GBP H | GBP | 9,36 | 13.11. | | 1,56 | 8,83 | 2,19 | 8,73 | | A2PKQ8 | M&G(LUX)OPT.INCOME FD.J ACC GBP H | GBP | 11,25 | 13.11. | | 1,56 | 8,83 | 2,12 | 8,53 | | A2PKQ9 | M&G(LUX)OPT.INCOME FD.J DIS GBP H | GBP | 9,35 | 13.11. | | 1,54 | 8,80 | 2,04 | 8,52 | | MG0173 | M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND SGD A-H ACC | SGD | 10,81 | 13.11. | | 3,11 | 8,77 | - | - | | MG0175 | M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND SGD A-H M INC | SGD | 10,20 | 13.11. | | 3,10 | 8,76 | - | - | | A2JQ7A | M&G(LUX)EURO CORPORATE BD.FD.A ACC EUR | EUR | 18,06 | 13.11. | | 3,85 | 8,75 | -3,85 | -2,75 | | A2JQ7B | M&G(LUX)EURO CORPORATE BD.FD.A DIS EUR | EUR | 14,46 | 13.11. | | 3,85 | 8,75 | -3,85 | -2,76 | | MG0156 | M&G (LUX) SUSTAINABLE MACRO FLEXIBLE CREDIT FUND EUR UI ACC | EUR | 11,39 | 13.11. |  | 5,67 | 8,72 | - | - | | MG0037 | M&G(LUX)EM.MKT.BOND FD.C GBP | GBP | 10,75 | 13.11. | | 4,49 | 8,70 | 8,83 | 10,94 | | MG0058 | M&G(LUX)EM.MKT.BOND FD.CI GBP | GBP | 10,76 | 13.11. | | 4,46 | 8,68 | 8,87 | 11,07 | | MG0154 | M&G (LUX) SUSTAINABLE MACRO FLEXIBLE CREDIT FUND EUR U ACC | EUR | 11,37 | 13.11. | | 5,63 | 8,68 | - | - | | MG0155 | M&G (LUX) SUSTAINABLE MACRO FLEXIBLE CREDIT FUND EUR U INC | EUR | 10,54 | 13.11. | | 5,63 | 8,67 | - | - | | A3D6BA | M&G SUSTAINABLE TOTAL RETURN CREDIT INVESTMENT FUND SEK P-H ACC | SEK | 1,117,44 | 13.11. | | 6,48 | 8,66 | - | - | | A2P1LJ | M&G(LUX)GL.FL.RATE HY FD.JIH ACC EUR | EUR | 14,39 | 13.11. | | 6,32 | 8,65 | 16,59 | - | |
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