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A2DWD9 | AXA IM WAVE CAT BONDS FD.A DIS QU.USD | USD | 942,88 | 4.11. |   | 7,86 | 9,16 | 23,43 | 32,92 |  | A2DKNZ | AXA IM WAVE CAT BONDS FD.F CAP EUR H | EUR | 1,254,90 | 4.11. | | 9,39 | 10,36 | 20,62 | 26,98 | | A2DKNV | AXA IM WAVE CAT BONDS FD.I CAP EUR H | EUR | 1,260,38 | 4.11. | | 9,40 | 10,46 | 20,91 | 27,59 | | A2DKN2 | AXA IM WAVE CAT BONDS FD.I CAP USD | USD | 1,462,69 | 4.11. | | 10,92 | 12,30 | 27,53 | 37,91 | | A2DWEA | AXA IM WAVE CAT BONDS FD.I DIS QU.EUR H | EUR | 822,74 | 4.11. | | 6,64 | 7,60 | 18,20 | 24,59 | | A3EALF | AXA IM WAVE CAT BONDS FD.I DIS QU.USD | USD | 1,011,90 | 4.11. | | 7,98 | 9,32 | - | - | | A2PHXU | AXA IM WAVE CAT BONDS FUND F ACCUMULATION USD | USD | 1,412,59 | 4.11. | | 10,83 | 12,19 | 27,13 | 37,27 | | A3ECE3 | AXA WF ACT EMERGING MARKETS BONDS A CAPITALISATION USD | USD | 107,74 | 12.11. |  | 3,43 | 10,19 | - | - | | A3E1VG | AXA WF AXA SPDB CHINA A OPPORTUNITIES A CAPITALISATION EUR | EUR | 121,22 | 12.11. | | - | - | - | - | | A1XE8S | AXA WF EUROPE REAL ESTATE A (H) CAPITALISATION USD | USD | 168,19 | 12.11. | | -0,51 | 18,21 | -23,10 | -6,01 | | A0F68N | AXA WF EUROPE REAL ESTATE A CAPITALISATION EUR | EUR | 208,84 | 12.11. | | -2,19 | 15,78 | -28,93 | -16,09 | | A12AU1 | AXA WF EUROPE REAL ESTATE A DIS FL USD H | USD | 112,70 | 12.11. | | -0,49 | 18,24 | -23,11 | -6,04 | | A12AU2 | AXA WF EUROPE REAL ESTATE A DIS HKD H | HKD | 106,41 | 12.11. | | -1,54 | 16,93 | -25,34 | - | | A0F68P | AXA WF EUROPE REAL ESTATE A DISTRIBUTION EUR | EUR | 158,16 | 12.11. | | -2,19 | 15,78 | -28,93 | -16,09 | | A0F68Q | AXA WF EUROPE REAL ESTATE E CAP EUR | EUR | 180,73 | 12.11. | | -2,82 | 14,92 | -30,52 | -19,21 | | A0F68R | AXA WF EUROPE REAL ESTATE F CAPITALISATION EUR | EUR | 241,27 | 12.11. | | -1,55 | 16,65 | -27,32 | -12,88 | | A0F68S | AXA WF EUROPE REAL ESTATE F DISTRIBUTION EUR | EUR | 177,29 | 12.11. | | -1,55 | 16,65 | -27,31 | -12,89 | | A0YAYR | AXA WF EUROPE REAL ESTATE I (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 233,67 | 12.11. | | -2,16 | 14,76 | -26,97 | -13,26 | | A0F68D | AXA WF EUROPE REAL ESTATE I CAPITALISATION EUR | EUR | 252,77 | 12.11. | | -1,35 | 16,93 | -26,80 | -11,87 | | A0LF6L | AXA WF GLOBAL REAL ESTATE A CAPITALISATION EUR | EUR | 171,31 | 12.11. | | 9,25 | 24,58 | -5,86 | 8,14 | |
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