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691293 | AXA IM GLOBAL EQUITY QI A ACCUMULATION USD | USD | 51,59 | 25.11. |   | 18,46 | 16,96 | 64,46 | 80,51 |  | 692187 | AXA IM GLOBAL EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 34,33 | 25.11. | | 5,73 | 5,37 | 45,16 | 79,74 | | A0YE4S | AXA IM GLOBAL EQUITY QI B ACCUMULATION GBP | GBP | 28,91 | 25.11. | | 11,79 | 10,68 | 48,03 | 77,47 | | 691294 | AXA IM GLOBAL EQUITY QI B ACCUMULATION USD | USD | 39,88 | 25.11. | | 17,78 | 16,20 | 61,26 | 74,76 | | A0RBL7 | AXA IM GLOBAL EQUITY QI E ACCUMULATION EUR | EUR | 28,97 | 25.11. | | 5,00 | 4,58 | 41,94 | 73,16 | | A1H9XK | AXA IM GLOBAL EQUITY QI M ACCUMULATION EUR | EUR | 52,98 | 25.11. | | 7,01 | 6,81 | 51,11 | - | | A40Z0H | AXA IM GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF CHF (H) ACC | CHF | 10,27 | 25.11. | | 2,81 | - | - | - | | A40TUP | AXA IM GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF EUR (H) ACC | EUR | 10,45 | 25.11. | | 4,54 | - | - | - | | A40TUQ | AXA IM GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF EUR (H) DIST | EUR | 10,02 | 25.11. | | 0,26 | - | - | - | | A40TUS | AXA IM GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF USD ACC | USD | 10,71 | 25.11. | | 7,62 | 6,87 | - | - | | A40TUR | AXA IM GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF USD DIST | USD | 10,23 | 25.11. | | 2,48 | 2,30 | - | - | | A41A9L | AXA IM GLOBAL INFLATION - LINKED BOND OPPORTUNITIES UCITS ETF - EUR (H) ACCUMULATION | EUR | 10,13 | 25.11. | | - | - | - | - | | A41A9J | AXA IM GLOBAL INFLATION - LINKED BOND OPPORTUNITIES UCITS ETF - EUR (H) DISTRIBUTION | EUR | 10,04 | 25.11. | | - | - | - | - | | A41A9K | AXA IM GLOBAL INFLATION - LINKED BOND OPPORTUNITIES UCITS ETF - USD ACCUMULATION | USD | 10,22 | 25.11. | | - | - | - | - | | A41A9H | AXA IM GLOBAL INFLATION - LINKED BOND OPPORTUNITIES UCITS ETF - USD DISTRIBUTION | USD | 10,13 | 25.11. | | - | - | - | - | | A1XBCK | AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI A (H) ACCUMULATION EUR | EUR | 18,30 | 25.11. | | 13,38 | 7,14 | 41,53 | 52,12 | | A1XBCJ | AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI A ACCUMULATION EUR | EUR | 26,86 | 25.11. | | 4,03 | -0,44 | 37,04 | 76,02 | | 691332 | AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI A ACCUMULATION USD | USD | 82,21 | 25.11. | | 15,87 | 9,73 | 52,24 | 71,24 | | 692188 | AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 54,01 | 25.11. | | 3,37 | -1,17 | 34,15 | 70,16 | | 691333 | AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI B ACCUMULATION USD | USD | 62,70 | 25.11. | | 15,13 | 8,97 | 49,07 | 65,39 | |
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