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A2DWD9 | AXA IM WAVE CAT BONDS FD.A DIS QU.USD | USD | 942,88 | 4.11. |   | 7,86 | 9,16 | 23,43 | 32,92 |  | A2DKNZ | AXA IM WAVE CAT BONDS FD.F CAP EUR H | EUR | 1,254,90 | 4.11. | | 9,39 | 10,36 | 20,62 | 26,98 | | A2DKNV | AXA IM WAVE CAT BONDS FD.I CAP EUR H | EUR | 1,260,38 | 4.11. | | 9,40 | 10,46 | 20,91 | 27,59 | | A2DKN2 | AXA IM WAVE CAT BONDS FD.I CAP USD | USD | 1,462,69 | 4.11. | | 10,92 | 12,30 | 27,53 | 37,91 | | A2DWEA | AXA IM WAVE CAT BONDS FD.I DIS QU.EUR H | EUR | 822,74 | 4.11. | | 6,64 | 7,60 | 18,20 | 24,59 | | A3EALF | AXA IM WAVE CAT BONDS FD.I DIS QU.USD | USD | 1,011,90 | 4.11. | | 7,98 | 9,32 | - | - | | A2PHXU | AXA IM WAVE CAT BONDS FUND F ACCUMULATION USD | USD | 1,412,59 | 4.11. | | 10,83 | 12,19 | 27,13 | 37,27 | | A3ECE3 | AXA WF ACT EMERGING MARKETS BONDS A CAPITALISATION USD | USD | 108,10 | 8.11. | | 3,77 | 10,18 | - | - | | A3E1VG | AXA WF AXA SPDB CHINA A OPPORTUNITIES A CAPITALISATION EUR | EUR | 122,98 | 11.11. | | - | - | - | - | | A1XE8S | AXA WF EUROPE REAL ESTATE A (H) CAPITALISATION USD | USD | 171,44 | 11.11. | | 1,41 | 20,49 | -21,22 | -4,08 | | A0F68N | AXA WF EUROPE REAL ESTATE A CAPITALISATION EUR | EUR | 212,90 | 11.11. | | -0,29 | 18,04 | -27,18 | -14,36 | | A12AU1 | AXA WF EUROPE REAL ESTATE A DIS FL USD H | USD | 114,88 | 11.11. | | 1,43 | 20,53 | -21,23 | -4,10 | | A12AU2 | AXA WF EUROPE REAL ESTATE A DIS HKD H | HKD | 108,47 | 11.11. | | 0,37 | 19,19 | -23,52 | - | | A0F68P | AXA WF EUROPE REAL ESTATE A DISTRIBUTION EUR | EUR | 161,23 | 11.11. | | -0,29 | 18,03 | -27,19 | -14,37 | | A0F68Q | AXA WF EUROPE REAL ESTATE E CAP EUR | EUR | 184,25 | 11.11. | | -0,93 | 17,16 | -28,82 | -17,54 | | A0F68R | AXA WF EUROPE REAL ESTATE F CAPITALISATION EUR | EUR | 245,96 | 11.11. | | 0,36 | 18,92 | -25,53 | -11,08 | | A0F68S | AXA WF EUROPE REAL ESTATE F DISTRIBUTION EUR | EUR | 180,73 | 11.11. | | 0,36 | 18,92 | -25,53 | -11,09 | | A0YAYR | AXA WF EUROPE REAL ESTATE I (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 237,76 | 11.11. | | -0,45 | 16,77 | -25,34 | -11,65 | | A0F68D | AXA WF EUROPE REAL ESTATE I CAPITALISATION EUR | EUR | 257,67 | 11.11. | | 0,57 | 19,20 | -25,00 | -10,05 | | A0LF6L | AXA WF GLOBAL REAL ESTATE A CAPITALISATION EUR | EUR | 173,21 | 11.11. | | 10,46 | 25,96 | -4,82 | 9,34 | |
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