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692189 | AXA IM US EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 42,28 | 18.8. |   | -2,40 | 10,62 | 24,68 | 89,26 |  | 691296 | AXA IM US EQUITY QI B ACCUMULATION USD | USD | 49,81 | 18.8. | | 9,96 | 16,62 | 43,59 | 85,31 | | A0LB0Z | AXA IM US EQUITY QI E (H) ACCUMULATION EUR | EUR | 38,89 | 18.8. | | 7,91 | 13,48 | 30,68 | - | | A1H9XC | AXA IM US EQUITY QI M ACCUMULATION USD | USD | 82,02 | 18.8. | | 10,90 | 18,20 | - | - | | A40TP8 | AXA IM US TREASURY 0-1 YEAR UCITS ETF (H) ACCUMULATION MXN | MXN | 215,98 | 18.8. | | 5,66 | - | - | - | | A40PU1 | AXA IM US TREASURY 0-1 YEAR UCITS ETF INCOME USD | USD | 10,16 | 18.8. | | 0,70 | - | - | - | | A40PU0 | AXA IM US TREASURY 0-1 YEAR UCITS ETF USD ACCUMULATION | USD | 10,37 | 18.8. | | 2,63 | - | - | - | | A40SYD | AXA IM US TREASURY 25+ YEAR UCITS ETF (H) MXN ACCUMULATION | MXN | 197,67 | 18.8. |  | 3,74 | - | - | - | | A40PU3 | AXA IM US TREASURY 25+ YEAR UCITS ETF ACCUMULATION USD | USD | 9,31 | 18.8. | | 0,76 | - | - | - | | A40PU2 | AXA IM US TREASURY 25+ YEAR UCITS ETF INCOME USD | USD | 9,26 | 18.8. | | -1,29 | - | - | - | | A2DKNU | AXA IM WAVE CAT BONDS FUND A (H) ACCUMULATION CHF | CHF | 1,202,13 | 8.8. | | 1,69 | 6,67 | 19,12 | 24,65 | | A2DKNT | AXA IM WAVE CAT BONDS FUND A (H) ACCUMULATION EUR | EUR | 1,300,57 | 8.8. | | 3,07 | 9,33 | 26,64 | 33,00 | | A2DWD8 | AXA IM WAVE CAT BONDS FUND A (H) Q INCOME EUR | EUR | 804,86 | 8.8. | | 0,74 | 6,80 | 23,81 | 30,27 | | A2DKN1 | AXA IM WAVE CAT BONDS FUND A ACCUMULATION USD | USD | 1,539,05 | 8.8. | | 4,53 | 11,40 | 34,56 | 44,17 | | A2DWD9 | AXA IM WAVE CAT BONDS FUND A Q INCOME USD | USD | 943,60 | 8.8. | | 2,41 | 9,14 | 31,79 | 41,20 | | A2DKNY | AXA IM WAVE CAT BONDS FUND E (H) ACCUMULATION EUR | EUR | 1,241,35 | 8.8. | | 2,77 | 8,74 | 24,84 | 29,63 | | A3C1SB | AXA IM WAVE CAT BONDS FUND E (H) Q INCOME EUR | EUR | 807,49 | 8.8. | | -3,69 | -0,61 | -3,12 | -5,62 | | A2DKNZ | AXA IM WAVE CAT BONDS FUND F (H) ACCUMULATION EUR | EUR | 1,323,88 | 8.8. | | 3,29 | 9,54 | 27,48 | 34,16 | | A2DKN0 | AXA IM WAVE CAT BONDS FUND F (H) ACCUMULATION GBP | GBP | 1,465,42 | 8.8. | | 4,64 | 11,55 | 33,68 | 43,26 | | A2PHXU | AXA IM WAVE CAT BONDS FUND F ACCUMULATION USD | USD | 1,511,48 | 8.8. | | 4,61 | 11,54 | 35,00 | 44,91 | |
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