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A1XBCR | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI A ACCUMULATION EUR | EUR | 25,73 | 18.8. |   | 3,54 | 10,43 | 33,66 | 88,36 |  | 691334 | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI A ACCUMULATION USD | USD | 148,55 | 18.8. | | 16,62 | 16,41 | 53,91 | 84,42 | | 692192 | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 129,81 | 18.8. | | 3,07 | 9,66 | 30,88 | 81,63 | | 691335 | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI B ACCUMULATION USD | USD | 152,66 | 18.8. | | 16,11 | 15,61 | 50,70 | 78,07 | | A0Q73L | AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI E ACCUMULATION EUR | EUR | 111,71 | 18.8. | | 2,59 | 8,85 | 27,96 | 75,29 | | A0MSHG | AXA IM EURO LIQUIDITY SRI CAPITALISATION EUR PF | EUR | 48,387,48 | 19.8. | | 1,62 | 2,92 | 9,59 | 8,47 | | AXA004 | AXA IM EURO SELECTION A EUR | EUR | 4,128,14 | 18.8. |  | 3,99 | 0,57 | 11,07 | 19,62 | | AXA021 | AXA IM EURO SELECTION E CAPITALISATION EUR | EUR | 1,641,22 | 18.8. | | 3,98 | 0,56 | 11,07 | - | | A3C1RT | AXA IM EURO SELECTION I CAPITALISATION EUR | EUR | 1,326,15 | 18.8. | | 4,15 | 0,81 | 11,90 | - | | WK007U | AXA IM EURO SELECTION R CAPITALISATION EUR | EUR | 1,320,88 | 18.8. | | 3,39 | - | - | - | | A2QHXF | AXA IM EURO SELECTION S CAPITALISATION EUR | EUR | 1,320,87 | 18.8. | | 3,39 | -0,34 | 8,12 | 14,36 | | WK007T | AXA IM EURO SELECTION T CAPITALISATION EUR | EUR | 1,360,98 | 18.8. | | 3,66 | - | - | - | | A3CVYC | AXA IM EURO SELECTION V CAPITALISATION EUR | EUR | 1,402,70 | 18.8. | | 3,92 | 0,46 | - | - | | A3EP6T | AXA IM EURO YIELD TARGET 2028 A ACCUMULATION EUR | EUR | 116,07 | 18.8. | | 2,84 | 5,52 | - | - | | A3ERHY | AXA IM EURO YIELD TARGET 2028 A INCOME EUR | EUR | 108,09 | 18.8. | | -2,04 | 0,51 | - | - | | A3EP6W | AXA IM EURO YIELD TARGET 2028 E ACCUMULATION EUR | EUR | 114,80 | 18.8. | | 2,52 | 4,98 | - | - | | A3EP6U | AXA IM EURO YIELD TARGET 2028 F ACCUMULATION EUR | EUR | 117,59 | 18.8. | | 3,23 | 6,15 | - | - | | 691314 | AXA IM EUROBLOC EQUITY A ACCUMULATION EUR | EUR | 30,41 | 18.8. | | 12,55 | 10,82 | 39,24 | 69,79 | | 691315 | AXA IM EUROBLOC EQUITY B ACCUMULATION EUR | EUR | 18,77 | 18.8. | | 12,06 | 10,09 | 36,51 | 64,36 | | A0RB12 | AXA IM EUROBLOC EQUITY E ACCUMULATION EUR | EUR | 16,11 | 18.8. | | 11,49 | 9,22 | 33,47 | 58,25 | |
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