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691315 | AXA IM EUROBLOC EQUITY B ACCUMULATION EUR | EUR | 19,20 | 25.11. |   | 14,63 | 14,90 | 35,69 | 56,61 |  | A0RB12 | AXA IM EUROBLOC EQUITY E ACCUMULATION EUR | EUR | 16,45 | 25.11. | | 13,84 | 14,08 | 32,66 | 50,92 | | A1H9XF | AXA IM EUROBLOC EQUITY M ACCUMULATION EUR | EUR | 36,02 | 25.11. | | 16,08 | 16,49 | 41,31 | - | | A411V2 | AXA IM FIIS EURO CREDIT OPPORTUNITIES 2029 F DIS EUR | EUR | 101,68 | 25.11. | | - | - | - | - | | A411V5 | AXA IM FIIS EURO CREDIT OPPORTUNITIES 2029 Z CAP EUR | EUR | 102,13 | 25.11. | | - | - | - | - | | A411V6 | AXA IM FIIS EURO CREDIT OPPORTUNITIES 2029 Z DIS EUR | EUR | 102,13 | 25.11. | | - | - | - | - | | A1JDMD | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD A (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 112,43 | 25.11. | | 1,55 | 1,67 | 10,05 | 8,22 | | A1JDMC | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD A (H) CAPITALISATION USD | USD | 199,96 | 25.11. | | 5,72 | 6,38 | 25,34 | 27,45 | | A1JDMA | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD A CAPITALISATION EUR | EUR | 162,87 | 25.11. | | 3,63 | 4,08 | 17,94 | 16,60 | | A1JDMB | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD A DISTRIBUTION EUR | EUR | 87,34 | 25.11. | | 3,63 | 4,08 | 17,95 | 16,66 | | A1JDMH | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD B (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 124,12 | 25.11. | | 1,24 | 1,36 | 9,02 | 6,54 | | A1J2NL | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD B (H) CAPITALISATION GBP | GBP | 126,04 | 25.11. | | 5,20 | 5,77 | 22,29 | - | | A411VA | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD B (H) CAPITALISATION JPY | JPY | 10,137,36 | 25.11. | | - | - | - | - | | A1JDMG | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD B (H) CAPITALISATION USD | USD | 177,47 | 25.11. | | 5,35 | 5,93 | 23,89 | 25,16 | | A1JDME | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD B CAPITALISATION EUR | EUR | 156,01 | 25.11. | | 3,35 | 3,76 | 16,88 | 14,86 | | A1JDMF | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD B DISTRIBUTION EUR | EUR | 89,16 | 25.11. | | 3,34 | 3,77 | 16,90 | 14,95 | | A1WYS7 | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD E (H) CAPITALISATION USD | USD | 146,36 | 25.11. | | 4,74 | 5,26 | 21,49 | 21,15 | | A1WYS6 | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD E (H) DISTRIBUTION USD | USD | 112,74 | 25.11. | | 4,75 | 5,25 | 21,50 | 21,29 | | A1JDMJ | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD E CAPITALISATION EUR | EUR | 141,65 | 25.11. | | 2,70 | 3,06 | 14,49 | 10,97 | | A1JDMM | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD F (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 116,99 | 25.11. | | 0,91 | 0,99 | 7,92 | 4,59 | |
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