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691293 | AXA IM GLOBAL EQUITY QI A ACCUMULATION USD | USD | 52,15 | 1.12. |   | 19,75 | 17,19 | 64,15 | 80,76 |  | 692187 | AXA IM GLOBAL EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 34,51 | 1.12. | | 6,28 | 4,83 | 45,18 | 81,06 | | A0YE4S | AXA IM GLOBAL EQUITY QI B ACCUMULATION GBP | GBP | 29,06 | 1.12. | | 12,37 | 10,96 | 49,03 | 76,44 | | 691294 | AXA IM GLOBAL EQUITY QI B ACCUMULATION USD | USD | 40,31 | 1.12. | | 19,05 | 16,44 | 60,98 | 75,03 | | A0RBL7 | AXA IM GLOBAL EQUITY QI E ACCUMULATION EUR | EUR | 29,11 | 1.12. | | 5,51 | 4,04 | 41,93 | 74,42 | | A1H9XK | AXA IM GLOBAL EQUITY QI M ACCUMULATION EUR | EUR | 53,26 | 1.12. | | 7,57 | 6,22 | 51,14 | - | | A40Z0H | AXA IM GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF CHF (H) ACC | CHF | 10,32 | 28.11. |  | 3,22 | - | - | - | | A40TUP | AXA IM GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF EUR (H) ACC | EUR | 10,50 | 28.11. | | 4,99 | - | - | - | | A40TUQ | AXA IM GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF EUR (H) DIST | EUR | 10,06 | 28.11. | | 0,69 | - | - | - | | A40TUS | AXA IM GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF USD ACC | USD | 10,76 | 28.11. | | 8,11 | 7,35 | - | - | | A40TUR | AXA IM GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES UCITS ETF USD DIST | USD | 10,28 | 28.11. | | 2,95 | 2,77 | - | - | | A41A9L | AXA IM GLOBAL INFLATION - LINKED BOND OPPORTUNITIES UCITS ETF - EUR (H) ACCUMULATION | EUR | 10,13 | 28.11. | | - | - | - | - | | A41A9J | AXA IM GLOBAL INFLATION - LINKED BOND OPPORTUNITIES UCITS ETF - EUR (H) DISTRIBUTION | EUR | 10,05 | 28.11. | | - | - | - | - | | A41A9K | AXA IM GLOBAL INFLATION - LINKED BOND OPPORTUNITIES UCITS ETF - USD ACCUMULATION | USD | 10,22 | 28.11. | | - | - | - | - | | A41A9H | AXA IM GLOBAL INFLATION - LINKED BOND OPPORTUNITIES UCITS ETF - USD DISTRIBUTION | USD | 10,14 | 28.11. | | - | - | - | - | | A1XBCK | AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI A (H) ACCUMULATION EUR | EUR | 18,56 | 1.12. | | 14,99 | 8,60 | 42,55 | 53,64 | | A1XBCJ | AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI A ACCUMULATION EUR | EUR | 27,11 | 1.12. | | 5,00 | 0,22 | 38,32 | 78,83 | | 691332 | AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI A ACCUMULATION USD | USD | 83,46 | 1.12. | | 17,63 | 11,31 | 53,42 | 73,01 | | 692188 | AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 54,51 | 1.12. | | 4,33 | -0,49 | 35,46 | 72,83 | | 691333 | AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI B ACCUMULATION USD | USD | 63,65 | 1.12. | | 16,87 | 10,54 | 50,22 | 67,10 | |
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