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A3DP8F | CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND IW EUR ACC | EUR | 1,191,48 | 27.11. |   | 5,55 | 9,16 | - | - |  | A1J2R8 | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A CHF ACC HDG | CHF | 115,69 | 27.11. | | -0,45 | 3,06 | -5,27 | -2,33 | | A0M9A0 | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR ACC | EUR | 1,524,23 | 27.11. | | 2,12 | 5,93 | -0,56 | 3,28 | | A1J2RF | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR YDIS | EUR | 99,83 | 27.11. | | 2,12 | 5,95 | -0,58 | 3,27 | | A1J2R9 | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A USD ACC HDG | USD | 142,55 | 27.11. | | 3,39 | 7,37 | 3,82 | 9,85 | | A116NQ | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND F CHF ACC HDG | CHF | 133,49 | 27.11. | | -0,10 | 3,45 | -4,27 | -0,58 | | A1W944 | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND F EUR ACC | EUR | 145,50 | 27.11. | | 2,45 | 6,31 | 0,47 | 5,09 | | A116NT | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND F USD ACC HDG | USD | 165,00 | 27.11. | | 3,70 | 7,67 | 4,76 | 11,65 | | CARM86 | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND F USD YDIS HDG | USD | 100,92 | 27.11. | | 3,71 | 7,72 | 5,09 | - | | CARM47 | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND FW USD ACC HDG | USD | 109,55 | 27.11. | | 3,69 | 7,73 | - | - | | CARM44 | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND I EUR ACC | EUR | 100,59 | 27.11. | | 2,60 | 6,48 | - | - | | A116NP | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND INCOME E USD HDG | USD | 108,71 | 27.11. | | 3,10 | 7,04 | 2,75 | 7,85 | | CARM46 | CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND IW EUR ACC | EUR | 102,92 | 27.11. | | 2,57 | 6,43 | - | - | | CARM49 | CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN FW GBP ACC | GBP | 115,23 | 27.11. | | 18,68 | 21,70 | - | - | | CARM87 | CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN FW GBP YDIS | GBP | 112,31 | 27.11. | | 18,68 | 21,70 | - | - | | CARM48 | CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN I EUR ACC | EUR | 117,36 | 27.11. | | 23,78 | 27,08 | - | - | | A3DNN8 | CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN IW EUR ACC | EUR | 116,85 | 27.11. | | 23,62 | 26,89 | - | - | | A1J2SA | CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A CHF ACC HDG | CHF | 222,97 | 27.11. | | 7,83 | 11,01 | -1,80 | 34,24 | | A0DKM6 | CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC | EUR | 336,61 | 27.11. | | 10,37 | 13,87 | 3,32 | 42,38 | | A1J2SC | CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR YDIS | EUR | 227,32 | 27.11. | | 10,37 | 13,88 | 3,32 | 41,06 | |
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