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A1J2SB | CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A USD ACC HDG | USD | 279,05 | 27.11. |   | 11,88 | 15,65 | 10,47 | 55,74 |  | A0QYA1 | CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE E EUR ACC | EUR | 178,00 | 27.11. | | 9,62 | 13,03 | 1,03 | 36,90 | | A116NV | CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE F CHF ACC HDG | CHF | 214,63 | 27.11. | | 8,48 | 11,73 | 0,14 | 38,82 | | A1W945 | CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE F EUR ACC | EUR | 228,66 | 27.11. | | 11,03 | 14,62 | 5,35 | 46,08 | | CARM93 | CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE F EUR YDIS | EUR | 181,22 | 27.11. | | 11,03 | 14,62 | 5,36 | - | | CARM28 | CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE I EUR ACC | EUR | 102,41 | 27.11. | | 11,22 | 14,84 | - | - | | CARM29 | CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE IW EUR ACC | EUR | 101,97 | 27.11. | | 11,08 | 14,66 | - | - | | CARM30 | CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE IW GBP YDIS | GBP | 98,59 | 27.11. | | 6,87 | 10,25 | - | 0,06 | | A2QPTJ | CARMIGNAC PORTFOLIO HUMAN XP.A EUR | EUR | 132,27 | 27.11. | | 15,71 | 19,89 | 12,95 | - | | A2QPTK | CARMIGNAC PORTFOLIO HUMAN XP.F EUR | EUR | 135,44 | 27.11. | | 16,40 | 20,67 | 15,26 | - | | CARM31 | CARMIGNAC PORTFOLIO HUMAN XPERIENCE FW GBP ACC | GBP | 123,62 | 27.11. | | 11,79 | 15,79 | - | - | | A1XCJX | CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT F EUR ACC | EUR | 239,53 | 27.11. | | 24,88 | 30,66 | 18,16 | 79,05 | | A116NJ | CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES F CHF ACC HDG | CHF | 160,85 | 27.11. | | 14,81 | 15,89 | 4,75 | 29,85 | | A3D6V1 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE A EUR ACC | EUR | 105,26 | 27.11. |  | 2,71 | 2,98 | - | - | | A3D6V2 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE F EUR ACC | EUR | 105,61 | 27.11. | | 2,91 | 3,22 | - | - | | A3D6V3 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE I EUR ACC | EUR | 105,81 | 27.11. | | 3,04 | 3,34 | - | - | | A3D6V5 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS A EUR ACC | EUR | 104,75 | 27.11. | | 1,93 | 1,87 | - | - | | A3D6V6 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS F EUR ACC | EUR | 105,52 | 27.11. | | 2,36 | 2,34 | - | - | | CARM34 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS F GBP ACC HDG | GBP | 107,12 | 27.11. | | 3,17 | 3,24 | - | - | | CARM32 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS F USD ACC HDG | USD | 107,65 | 27.11. | | 3,38 | 3,50 | - | - | |
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