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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2P2W3 | ALLIANZ GREEN BOND - PT2 (H2-GBP) - GBP | GBP | 98,50 | 6.2. |   | 0,77 | 3,75 | 13,94 | - |  | A2PLEF | ALLIANZ GREEN BOND - PT (H2-USD) - USD | USD | 1,034,43 | 6.2. | | 0,74 | 3,75 | 14,41 | -5,84 | | A2PJ3S | ALLIANZ US EQUITY FUND - A (H-EUR) - EUR | EUR | 163,68 | 6.2. |  | -1,45 | 3,74 | 59,83 | 36,90 | | A3CR9B | ALLIANZ GLOBAL WATER - WT - GBP | GBP | 1,256,92 | 6.2. | | 5,32 | 3,73 | 16,14 | - | | A1JXBX | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 4,79 | 6.2. | | 0,20 | 3,73 | 3,19 | - | | A3C9N4 | ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - WT6 - EUR | EUR | 124,48 | 6.2. | | 0,57 | 3,70 | 20,26 | - | | A2ARH6 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 108,55 | 6.2. | | 0,43 | 3,66 | 12,69 | 6,47 | | A2ARH3 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 84,80 | 6.2. | | 0,45 | 3,63 | 12,64 | 6,42 | | A3D8HW | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 108,12 | 6.2. | | 0,04 | 3,61 | - | - | | A3C692 | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM - WT9 - EUR | EUR | 104,089,30 | 6.2. | | 0,67 | 3,59 | - | - | | A2AEDL | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AT2 (H2-CHF) - CHF | CHF | 116,15 | 6.2. | | 2,24 | 3,59 | 13,65 | 3,97 | | A2AMPL | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM - IT2 - EUR | EUR | 2,168,87 | 6.2. | | 0,67 | 3,55 | 47,09 | 62,91 | | A2ARJM | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - CT (H2-EUR) - EUR | EUR | 106,65 | 6.2. | | 0,43 | 3,51 | 12,15 | 5,57 | | A3D8HY | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 96,71 | 6.2. | | 0,04 | 3,51 | - | - | | 847192 | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 92,61 | 6.2. | | 1,12 | 3,49 | 13,44 | 6,24 | | A3E3J9 | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - AT (H2-SEK) - SEK | SEK | 1,085,57 | 6.2. | | 0,03 | 3,45 | - | - | | A2DQA3 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - C (H2-EUR) - EUR | EUR | 84,69 | 6.2. | | 0,44 | 3,45 | 12,17 | 5,65 | | A2PG6P | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - WT3 - EUR | EUR | 1,125,41 | 6.2. | | 0,37 | 3,44 | 14,20 | 10,50 | | A3E2ZP | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ALLIANZ RENDITE PLUS III P EUR - EUR | EUR | 1,029,69 | 6.2. | | 1,52 | 3,42 | - | - | | A2PBKE | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AM (H2-NZD) - NZD | NZD | 9,87 | 6.2. | | 0,34 | 3,41 | 17,10 | 19,89 | |
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