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KAG: Allianz Gl.Investors
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A1W37R | ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - AT (H-EUR) - EUR | EUR | 183,83 | 3.7. |   | 0,44 | 3,22 | 28,51 | 40,62 |  | A2DJ4H | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - IT8 - EUR | EUR | 1,102,75 | 4.7. | | 1,32 | 3,19 | 1,08 | 6,59 | | A141XZ | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - P2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 796,35 | 3.7. | | -2,88 | 3,19 | 18,78 | 21,59 | | A2PJZD | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-SEK) - SEK | SEK | 1,112,17 | 3.7. | | 1,20 | 3,18 | 13,90 | - | | A3DKAX | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - IT (H2-USD) - USD | USD | 1,214,72 | 3.7. |  | -1,07 | 3,18 | 25,04 | - | | A408UX | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS AM (EUR) | EUR | 101,98 | 4.7. | | 1,36 | 3,16 | - | - | | A3D4YE | ALLIANZ EURO CASH - I - EUR | EUR | 1,039,74 | 4.7. | | 1,45 | 3,16 | - | - | | A3D4YF | ALLIANZ EURO CASH - IT - EUR | EUR | 1,074,92 | 4.7. | | 1,45 | 3,16 | - | - | | 973723 | ALLIANZ EURO CASH - A - EUR | EUR | 48,09 | 4.7. | | 1,45 | 3,16 | 9,07 | 8,04 | | A1H6Y5 | ALLIANZ EURO CASH - P - EUR | EUR | 950,01 | 4.7. | | 1,45 | 3,16 | 9,07 | 8,04 | | A3D4YD | ALLIANZ EURO CASH - AT - EUR | EUR | 108,22 | 4.7. | | 1,45 | 3,16 | - | - | | A1194A | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR | EUR | 99,34 | 4.7. | | 1,35 | 3,16 | 9,29 | 8,32 | | A117VV | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT - EUR | EUR | 106,95 | 4.7. | | 1,35 | 3,15 | 9,29 | 8,30 | | A2JP55 | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-SGD) - SGD | SGD | 11,61 | 3.7. | | 1,36 | 3,15 | 14,92 | 16,07 | | A1W7SJ | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - IT - EUR | EUR | 1,135,25 | 4.7. | | 1,29 | 3,12 | 1,12 | 6,63 | | A2DMMP | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,200,97 | 3.7. | | -2,91 | 3,12 | 18,65 | 20,85 | | A2JBTN | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - P - EUR | EUR | 916,00 | 4.7. | | 1,27 | 3,10 | 1,01 | 6,45 | | A2N6XP | ALLIANZ GLOBAL WATER - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 148,83 | 3.7. | | 6,22 | 3,10 | 27,13 | 31,42 | | A3C9N4 | ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - WT6 - EUR | EUR | 115,27 | 3.7. | | -2,38 | 3,09 | - | - | | A0NBM3 | ALLIANZ SECURICASH SRI - IC - EUR | EUR | 130,209,10 | 3.7. | | 1,32 | 3,09 | 8,97 | 7,84 | |
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