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KAG: Allianz Gl.Investors
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A0MPAQ | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - IT - EUR | EUR | 1,129,08 | 7.7. |   | 1,59 | 3,61 | 8,39 | 6,83 |  | A2ATB6 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I20 - EUR | EUR | 948,16 | 7.7. | | 10,09 | 7,03 | 8,35 | -2,50 | | A0LCBC | ALLIANZ STIFTUNGSFONDS - W - EUR | EUR | 53,911,52 | 7.7. | | 2,64 | 3,60 | 8,26 | 6,45 | | A12AS8 | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 9,93 | 7.7. |  | 11,66 | 5,75 | 8,23 | -1,85 | | A3C7DQ | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - CB KURZFRISTANLAGE A - EUR | EUR | 102,10 | 7.7. | | 1,56 | 3,56 | 8,21 | - | | A0MPAK | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - AT - EUR | EUR | 114,17 | 7.7. | | 1,56 | 3,56 | 8,20 | 6,52 | | A2DXYN | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - RT - EUR | EUR | 105,46 | 7.7. | | 1,56 | 3,55 | 8,20 | 6,50 | | A2JQ6C | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-CHF) - CHF | CHF | 103,24 | 7.7. | | 0,34 | 1,16 | 8,06 | 7,42 | | A1JPGK | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-GBP) - GBP | GBP | 4,75 | 7.7. | | 3,30 | 4,48 | 8,03 | -20,38 | | A0MPAM | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - CT - EUR | EUR | 109,91 | 7.7. | | 1,50 | 3,44 | 7,86 | 5,97 | | A2PMLH | VERMÖGENSMANAGEMENT RENTENSTARS - I - EUR | EUR | 919,88 | 7.7. | | 3,18 | 5,08 | 7,63 | -1,59 | | 979753 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I - EUR | EUR | 1,859,46 | 7.7. | | 10,01 | 6,87 | 7,61 | -3,67 | | A2DU1R | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - P - EUR | EUR | 897,24 | 7.7. | | 10,01 | 6,87 | 7,60 | -3,78 | | A117VN | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - A - EUR | EUR | 111,85 | 7.7. | | -1,91 | 1,00 | 7,52 | 7,08 | | A2DKAG | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AT - EUR | EUR | 113,10 | 7.7. | | -1,91 | 1,00 | 7,52 | 7,08 | | A2AFPW | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AQ - EUR | EUR | 105,15 | 7.7. | | -1,91 | 1,00 | 7,52 | 7,09 | | A3DNSB | ALLIANZ CHINA FUTURE TECHNOLOGIES - PT9 (H-USD) - USD | USD | 107,43 | 7.7. | | 12,02 | 26,40 | 7,52 | - | | A12CWH | ALLIANZ STIFTUNGSFONDS - I2 - EUR | EUR | 905,13 | 7.7. | | 2,50 | 3,34 | 7,47 | 5,27 | | A1T8QL | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM (H2-AUD) - AUD | AUD | 10,18 | 7.7. | | 11,69 | 5,92 | 7,41 | -4,58 | | A2DU1Y | KAPITAL PLUS - MULTI ASSET 30 CT - EUR | EUR | 101,83 | 7.7. | | -0,09 | -1,31 | 7,40 | 1,27 | |
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