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KAG: Allianz Gl.Investors
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A3CM1T | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - XT - EUR | EUR | 108,30 | 22.8. |   | 2,00 | 3,47 | 9,62 | - |  | A1JPGB | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - IT - EUR | EUR | 1,376,67 | 22.8. | | 1,98 | 4,01 | 10,56 | -0,58 | | A1JPGA | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - I - EUR | EUR | 1,059,34 | 22.8. | | 1,98 | 4,01 | 10,56 | -0,58 | | A2P9GB | ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-SGD) - SGD | SGD | 6,85 | 22.8. | | 1,95 | -3,03 | -16,59 | - | | A2DGKZ | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - P7 - EUR | EUR | 96,55 | 22.8. | | 1,95 | 3,97 | 10,42 | -0,77 | | A2H7P4 | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,107,45 | 22.8. |  | 1,93 | 3,71 | 14,34 | 13,76 | | A2P9F9 | ALLIANZ GREEN BOND - AM (H2-USD) - USD | USD | 8,05 | 22.8. | | 1,93 | 2,71 | 7,50 | - | | A2JQ6B | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-EUR) - EUR | EUR | 111,08 | 22.8. | | 1,92 | 3,75 | 14,34 | 13,71 | | A40XNK | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - PM12 - EUR | EUR | 980,80 | 22.8. | | 1,91 | - | - | - | | A2QL33 | ALLIANZ GREEN BOND - AMF (H2-USD) - USD | USD | 7,19 | 22.8. | | 1,89 | 2,71 | 7,44 | - | | A1W37S | ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - CT (H-EUR) - EUR | EUR | 169,24 | 22.8. | | 1,88 | 3,27 | 19,44 | 31,87 | | A2JPFQ | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - WT - EUR | EUR | 1,066,96 | 22.8. | | 1,88 | 3,27 | 8,86 | 7,27 | | A12BFL | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W - EUR | EUR | 984,88 | 22.8. | | 1,88 | 3,27 | 8,86 | 7,27 | | A3EXBQ | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-SEK) - SEK | SEK | 10,848,00 | 22.8. | | 1,88 | 3,49 | - | - | | A2PTS1 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 84,32 | 22.8. | | 1,87 | -3,08 | -18,16 | -34,46 | | A2PU3K | ALLIANZ STRATEGIC BOND - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 80,09 | 22.8. | | 1,87 | -3,07 | -18,08 | -34,42 | | A2AGWY | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - F - EUR | EUR | 2,023,85 | 22.8. | | 1,87 | 6,47 | 26,74 | 73,28 | | A3EY0R | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT7 - EUR | EUR | 1,144,87 | 22.8. | | 1,86 | 4,64 | - | - | | A2P5GY | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - P3 - EUR | EUR | 1,020,33 | 22.8. | | 1,85 | 3,22 | 8,74 | - | | A2JBAG | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 911,94 | 22.8. | | 1,85 | 3,61 | 13,98 | 13,16 | |
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