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KAG: Allianz Gl.Investors
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847140 | ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 74,59 | 4.7. |   | 1,35 | 4,56 | 1,72 | -9,70 |  | A3DGBK | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - W - EUR | EUR | 856,26 | 4.7. | | 1,35 | 3,26 | 1,49 | - | | A1194A | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR | EUR | 99,34 | 4.7. | | 1,35 | 3,16 | 9,29 | 8,32 | | A117VV | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT - EUR | EUR | 106,95 | 4.7. | | 1,35 | 3,15 | 9,29 | 8,30 | | A2ABED | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - CT - EUR | EUR | 102,57 | 4.7. | | 1,34 | 5,58 | 14,55 | -2,28 | | A2PJZA | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-SEK) - SEK | SEK | 1,129,18 | 3.7. | | 1,34 | 3,45 | 14,76 | - | | A2JGP8 | ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AM (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 12,56 | 3.7. | | 1,34 | 3,99 | 23,12 | - | | A2JQ6F | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 108,57 | 3.7. | | 1,33 | 3,44 | 13,57 | 12,91 | | A2N4SA | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - A3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 92,53 | 3.7. | | 1,33 | -1,37 | 1,73 | -1,50 | | A2DJ4H | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - IT8 - EUR | EUR | 1,102,75 | 4.7. | | 1,32 | 3,19 | 1,08 | 6,59 | | A0NBM3 | ALLIANZ SECURICASH SRI - IC - EUR | EUR | 130,209,10 | 3.7. | | 1,32 | 3,09 | 8,97 | 7,84 | | A2AD2Y | ALLIANZ SECURICASH SRI - WC - EUR | EUR | 159,914,40 | 3.7. | | 1,32 | 3,09 | 8,97 | 7,84 | | A140SV | ALLIANZ GREEN BOND - W - EUR | EUR | 891,87 | 4.7. | | 1,32 | 4,74 | 5,30 | -11,83 | | A2PWN9 | ALLIANZ GREEN BOND - IT4 - EUR | EUR | 895,23 | 4.7. | | 1,32 | 4,74 | 5,30 | -11,83 | | A14VUA | ALLIANZ ASIA EX CHINA EQUITY - RT - EUR | EUR | 147,50 | 4.7. |  | 1,32 | 1,21 | 5,33 | 19,73 | | A0KFGW | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - A - GBP | GBP | 428,44 | 4.7. | | 1,31 | -8,65 | 22,26 | 14,55 | | A1J2XA | ALLIANZ SECURICASH SRI - RC - EUR | EUR | 1,082,06 | 3.7. | | 1,31 | 3,06 | 8,87 | 7,68 | | A1W7SJ | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - IT - EUR | EUR | 1,135,25 | 4.7. | | 1,29 | 3,12 | 1,12 | 6,63 | | A2JBAD | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 107,40 | 3.7. | | 1,28 | 3,36 | 13,41 | 12,56 | | A3DEL0 | ALLIANZ EURO BOND - C2 - EUR | EUR | 97,40 | 4.7. | | 1,28 | 4,58 | 0,77 | - | |
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