A2QDGS

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMG - USD

USD

 8,92

22.8.

 7,64

 8,58

 29,32  

 -  

A407Z2

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMGI (H2-EUR) - EUR

EUR

 9,97

22.8.

 6,36

 6,67

 -  

 -  

A407Z4

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMGI (H2-JPY) - JPY

JPY

 1,930,94

22.8.

 4,80

 3,78

 -  

 -  

A407Z1

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMGI (H2-RMB) - RMB

CNY

 9,95

22.8.

 5,72

 5,58

 -  

 -  

A401Z5

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AMGI (H2-SGD) - SGD

SGD

 9,85

22.8.

 6,17

 6,45

 -  

 -  

A3DG7E

ALLIANZ GLOBAL INCOME - AT - USD

USD

 11,93

22.8.

 7,64

 8,57

 29,23  

 -  

A3C8N4

ALLIANZ GLOBAL INCOME - BMF2 - USD

USD

 80,09

22.8.

 7,22

 7,92

 26,93  

 -  

A407ZM

ALLIANZ GLOBAL INCOME - BMF9 - USD

USD

 99,34

22.8.

 6,98

 7,47

 -  

 -  

A40Y2K

ALLIANZ GLOBAL INCOME - IT - USD

USD

 1,073,83

22.8.

 7,38

 -

 -  

 -  

A2PJ34

ALLIANZ GLOBAL INCOME - W - USD

USD

 1,432,23

22.8.

 8,31

 9,63

 33,13  

 35,31  

A1H67A

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - A - EUR

EUR

 63,11

22.8.

 15,63

 9,75

 11,64  

 52,29  

A1JFWE

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - AT - EUR

EUR

 75,07

22.8.

 15,62

 9,77

 11,64  

 52,27  

A3DRAB

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - AT - USD

USD

 13,47

22.8.

 27,87

 13,85

 34,65  

 -  

A3DRAA

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - CT - EUR

EUR

 104,46

22.8.

 15,37

 9,39

 4,46  

 -  

A1JURA

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - F - EUR

EUR

 973,50

22.8.

 16,66

 11,29

 16,38  

 63,22  

A1H67B

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - I - EUR

EUR

 637,42

22.8.

 16,28

 10,74

 14,64  

 59,14  

A1JFWD

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - IT - EUR

EUR

 852,96

22.8.

 16,28

 10,74

 14,65  

 59,19  

A1H8F9

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - IT - USD

USD

 1,383,38

22.8.

 29,20

 15,22

 38,34  

 -  

A2QP18

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - RT - EUR

EUR

 125,89

22.8.

 16,18

 10,59

 14,18  

 -  

A3DNSD

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - WT - EUR

EUR

 1,150,04

22.8.

 16,51

 11,07

 15,69  

 -