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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2JGQB | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - AT (H2-SGD) - SGD | SGD | 9,44 | 4.7. |   | 12,83 | 20,59 | -20,65 | -27,14 |  | A2P9GD | ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT (H2-GBP) - GBP | GBP | 72,95 | 3.7. | | 4,05 | 4,99 | -13,76 | -27,19 | | A2PK05 | ALLIANZ CHINA A-SHARES - A - EUR | EUR | 99,26 | 4.7. | | -6,81 | 5,43 | -39,21 | -27,40 | | A2P8HK | ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT6 (H2-EUR) - EUR | EUR | 71,83 | 3.7. | | 3,10 | 2,72 | -14,11 | -28,17 | | A2PK1B | ALLIANZ CHINA A-SHARES - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 99,19 | 4.7. | | 4,40 | 13,48 | -34,82 | -28,82 | | A2PTAM | ALLIANZ STRATEGIC BOND - PT2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 736,59 | 3.7. | | 3,16 | 2,74 | -17,50 | -29,91 | | A2PUDV | ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 88,530,74 | 3.7. | | 3,21 | 2,84 | -17,69 | -29,92 | | A2PTS6 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 80,678,44 | 3.7. | | 3,05 | 2,59 | -17,91 | -29,99 | | A2PDVS | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 106,34 | 4.7. | | 12,84 | 19,78 | -22,76 | -30,31 | | A2PTS4 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 872,71 | 3.7. | | 3,04 | 2,48 | -18,35 | -30,81 | | A2PK07 | ALLIANZ CHINA A-SHARES - AT - SGD | SGD | 9,98 | 4.7. | | -1,46 | 8,28 | -37,52 | -30,91 | | A2P8C0 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W6 (H2-EUR) - EUR | EUR | 63,31 | 3.7. | | 3,14 | 2,76 | -17,97 | -30,94 | | A2PTS2 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 86,75 | 3.7. | | 2,94 | 2,43 | -18,35 | -30,96 | | A2PK04 | ALLIANZ CHINA A-SHARES - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 93,05 | 4.7. | | 3,91 | 12,45 | -36,55 | -31,94 | | A2PU3K | ALLIANZ STRATEGIC BOND - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 80,74 | 3.7. | | 2,70 | 1,91 | -19,49 | -32,43 | | A2PTS1 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 85,01 | 3.7. | | 2,71 | 1,93 | -19,57 | -32,46 | | A2PT2D | ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 81,32 | 3.7. | | 1,79 | -0,11 | -23,28 | -35,39 | | A2P9GC | ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-CHF) - CHF | CHF | 62,19 | 3.7. | | 1,55 | -0,59 | -24,32 | -39,62 | | A2DU12 | ALLIANZ ADIVERBA - GLOBAL FINANCIALS EQUITY AT - EUR | EUR | 132,10 | 4.7. | | 1,11 | 17,32 | 56,67 | - | | A40TU8 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - IT9 (H-CHF) - CHF | CHF | 988,32 | 4.7. |  | 0,52 | - | - | - | |
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