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A2JQJC | AFB GLOBAL EQUITY SELECT I | EUR | 172,64 | 16.9. |   | 17,70 | 22,27 | 7,90 | 58,32 |  | A2PE00 | AFB GLOBAL EQUITY SELECT R | EUR | 150,91 | 16.9. | | 17,43 | 21,82 | 6,25 | 53,90 | | A2PE03 | AFB GLOBAL EQUITY SELECT SI | EUR | 167,28 | 16.9. | | 18,23 | 22,94 | 8,92 | 64,81 | | A2AQYV | APO DIGITAL HEALTH AKTIEN FONDS I | EUR | 13,155,98 | 13.9. | | -5,67 | -4,74 | -31,59 | 6,07 | | A3CSZE | APO DIGITAL HEALTH AKTIEN FONDS K | EUR | 67,94 | 13.9. | | -5,64 | -4,71 | - | - | | A2AQYW | APO DIGITAL HEALTH AKTIEN FONDS R | EUR | 62,79 | 13.9. | | -6,20 | -5,48 | -33,07 | 2,36 | | A117YH | APO MEDICAL BALANCE I | EUR | 11,533,75 | 13.9. | | 5,00 | 8,82 | -8,81 | 13,80 | | A117YJ | APO MEDICAL BALANCE R | EUR | 55,93 | 13.9. | | 4,43 | 7,98 | -10,90 | 9,50 | | A117YF | APO MEDICAL CORE I | EUR | 19,600,22 | 13.9. |  | 8,06 | 11,20 | -3,72 | 34,00 | | A3ETBT | APO MEDICAL CORE R | EUR | 101,68 | 13.9. | | - | - | - | - | | A2DTLQ | APUS CAPITAL MARATHON FONDS I | EUR | 58,56 | 16.9. | | 6,80 | 15,18 | -17,47 | 34,97 | | A2DR1W | APUS CAPITAL MARATHON FONDS R | EUR | 57,12 | 16.9. | | 6,60 | 14,82 | -18,35 | 32,59 | | A2DHTX | APUS CAPITAL REVALUE FONDS I | EUR | 79,83 | 16.9. | | 2,01 | 13,69 | -16,99 | 53,31 | | A1H44E | APUS CAPITAL REVALUE FONDS R | EUR | 175,39 | 16.9. | | 1,73 | 13,22 | -17,96 | 50,27 | | A0M2JF | ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE A | EUR | 63,45 | 16.9. | | 0,59 | 2,27 | -5,01 | 4,26 | | A2AQ92 | ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE I | EUR | 51,81 | 16.9. | | 0,70 | 2,47 | -4,25 | 5,60 | | A14UWX | ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE A | EUR | 59,74 | 16.9. | | 0,73 | 3,63 | -7,65 | 12,44 | | A141V7 | ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE PBVV | EUR | 62,44 | 16.9. | | 1,05 | 4,08 | -6,52 | 14,70 | | A3CNGA | ARAMEA RENDITE GLOBAL NACHHALTIG I | EUR | 97,65 | 16.9. | | 4,07 | 7,63 | 0,96 | - | | A3CNGB | ARAMEA RENDITE GLOBAL NACHHALTIG R | EUR | 97,06 | 16.9. | | 3,89 | 7,33 | 0,06 | - | |
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