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A2JQJC | AFB GLOBAL EQUITY SELECT I | EUR | 192,31 | 25.11. |   | 5,45 | 3,75 | 36,72 | 52,91 |  | A2PE00 | AFB GLOBAL EQUITY SELECT R | EUR | 164,17 | 25.11. | | 5,01 | 3,26 | 34,93 | 49,16 | | A2PE03 | AFB GLOBAL EQUITY SELECT SI | EUR | 188,11 | 25.11. | | 5,94 | 4,18 | 39,13 | 59,71 | | A2AQYV | APO FUTURE HEALTH I | EUR | 13,652,59 | 24.11. | | -4,68 | -5,58 | -2,32 | -22,60 | | A3CSZE | APO FUTURE HEALTH K | EUR | 70,47 | 24.11. | | -4,65 | -5,56 | -2,36 | - | | A2AQYW | APO FUTURE HEALTH R | EUR | 64,60 | 24.11. | | -5,26 | -6,21 | -4,45 | -25,34 | | A117YH | APO MEDICAL BALANCE I | EUR | 10,837,59 | 24.11. | | -0,65 | -3,60 | 2,54 | -6,17 | | A117YJ | APO MEDICAL BALANCE R | EUR | 52,24 | 24.11. | | -1,32 | -4,33 | 0,22 | -9,71 | | A2DTLQ | APUS CAPITAL MARATHON FONDS I | EUR | 51,58 | 25.11. |  | -8,14 | -8,85 | -2,34 | -2,47 | | A2DR1W | APUS CAPITAL MARATHON FONDS R | EUR | 50,53 | 25.11. | | -7,70 | -8,43 | -2,53 | -3,37 | | A2DHTX | APUS CAPITAL REVALUE FONDS I | EUR | 74,06 | 25.11. | | -2,08 | -0,67 | 6,45 | 4,80 | | A1H44E | APUS CAPITAL REVALUE FONDS R | EUR | 161,88 | 25.11. | | -2,43 | -1,07 | 5,14 | 2,72 | | A0M2JF | ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE A | EUR | 67,49 | 25.11. | | 6,58 | 6,45 | 11,72 | 6,84 | | A2AQ92 | ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE I | EUR | 55,24 | 25.11. | | 6,86 | 6,76 | 12,79 | 8,49 | | A14UWX | ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE A | EUR | 64,93 | 25.11. | | 5,72 | 6,03 | 16,88 | 11,47 | | A141V7 | ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE PBVV | EUR | 68,22 | 25.11. | | 6,10 | 6,46 | 18,29 | 13,72 | | A40A4U | ARAMEA INTELLIGENCE I | EUR | 99,60 | 25.11. | | 1,13 | -0,40 | - | - | | A40A4V | ARAMEA INTELLIGENCE R | EUR | 99,30 | 25.11. | | 0,81 | -0,70 | - | - | | A40A4W | ARAMEA INTELLIGENCE S | EUR | 99,90 | 25.11. | | 1,36 | -0,10 | - | - | | A3CNGA | ARAMEA KAIZEN I | EUR | 99,29 | 25.11. | | 3,46 | 3,69 | 17,23 | - | |
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