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A2JQJC | AFB GLOBAL EQUITY SELECT I | EUR | 188,23 | 1.7. |   | 3,21 | 9,95 | 41,37 | 64,86 |  | A2PE00 | AFB GLOBAL EQUITY SELECT R | EUR | 160,97 | 1.7. | | 2,96 | 9,42 | 39,47 | 60,65 | | A2PE03 | AFB GLOBAL EQUITY SELECT SI | EUR | 183,49 | 1.7. |  | 3,34 | 10,53 | 43,55 | 72,33 | | A2AQYV | APO FUTURE HEALTH I | EUR | 13,134,73 | 30.6. | | -8,30 | 4,12 | -7,57 | -13,86 | | A3CSZE | APO FUTURE HEALTH K | EUR | 67,78 | 30.6. | | -8,29 | 4,07 | -7,62 | - | | A2AQYW | APO FUTURE HEALTH R | EUR | 62,32 | 30.6. | | -8,61 | 3,28 | -9,59 | -16,91 | | A117YH | APO MEDICAL BALANCE I | EUR | 10,554,67 | 30.6. | | -3,25 | -2,09 | 0,10 | -5,15 | | A117YJ | APO MEDICAL BALANCE R | EUR | 51,03 | 30.6. | | -3,61 | -2,82 | -2,19 | -8,73 | | A117YF | APO MEDICAL CORE I | EUR | 16,405,29 | 30.6. | | -11,27 | -14,34 | -4,29 | -3,44 | | A3ETBT | APO MEDICAL CORE R | EUR | 84,99 | 30.6. | | -11,53 | -14,64 | - | - | | A2DTLQ | APUS CAPITAL MARATHON FONDS I | EUR | 55,66 | 1.7. | | -0,87 | -1,27 | 3,82 | 15,79 | | A2DR1W | APUS CAPITAL MARATHON FONDS R | EUR | 54,53 | 1.7. | | -0,39 | -0,90 | 3,46 | 14,63 | | A2DHTX | APUS CAPITAL REVALUE FONDS I | EUR | 76,97 | 1.7. | | 1,77 | -6,88 | 9,57 | 29,86 | | A1H44E | APUS CAPITAL REVALUE FONDS R | EUR | 168,49 | 1.7. | | 1,56 | -7,30 | 8,22 | 27,07 | | A0M2JF | ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE A | EUR | 66,19 | 1.7. | | 3,91 | 4,63 | 10,63 | 10,02 | | A2AQ92 | ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE I | EUR | 54,18 | 1.7. | | 4,05 | 4,94 | 11,69 | 11,68 | | A14UWX | ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE A | EUR | 63,99 | 1.7. | | 3,39 | 6,15 | 16,47 | 17,36 | | A141V7 | ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE PBVV | EUR | 67,10 | 1.7. | | 3,60 | 6,55 | 17,89 | 19,75 | | A40A4U | ARAMEA INTELLIGENCE I | EUR | 99,48 | 1.7. | | 1,01 | - | - | - | | A40A4V | ARAMEA INTELLIGENCE R | EUR | 99,30 | 1.7. | | 0,81 | - | - | - | |
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