A2JQH8

MAINBERG SPECIAL SITUATIONS FUND HI R

EUR

 136,65

2.7.

 3,01

 7,52

 12,78  

 27,31  

A2N819

MAINBERG SPECIAL SITUATIONS FUND HI S

EUR

 158,23

2.7.

 4,27

 10,30

 19,84  

 42,46  

A40J9V

MAINBERG SPECIAL SITUATIONS FUND HI SI

EUR

 102,22

2.7.

 -

 -

 -  

 -  

983449

MILLENNIUM GLOBAL OPPORTUNITIES P

EUR

 286,72

2.7.

 -2,96

 0,88

 12,24  

 17,52  

HAFX5K

MILLENNIUM GLOBAL OPPORTUNITIES P I

EUR

 1,947,21

2.7.

 -2,56

 1,64

 14,72  

 21,81  

A2PRZX

PROUD@WORK CLASSIC

EUR

 177,92

2.7.

 1,84

 5,10

 58,91  

 80,93  

A3D752

PROUD@WORK PUR

EUR

 121,93

2.7.

 1,96

 5,22

 -  

 -  

A2JF9B

PROUD@WORK PURPOSE

EUR

 160,98

2.7.

 1,62

 4,26

 49,95  

 63,96  

A1JCWX

PTAM GLOBAL ALLOCATION R

EUR

 232,92

2.7.

 -2,35

 -0,49

 26,15  

 33,03  

A3CNGJ

PTAM GLOBAL ALLOCATION R

EUR

 1,070,02

2.7.

 -2,04

 0,10

 28,00  

 -  

A3EKRH

PTAM GLOBAL ALLOCATION USD I

USD

 1,115,51

2.7.

 10,90

 11,55

 -  

 -  

A1JRP9

RÜCKLAGENFONDS A

EUR

 47,12

2.7.

 1,70

 3,66

 10,34  

 1,47  

A1J67R

RÜCKLAGENFONDS I

EUR

 984,23

2.7.

 2,14

 4,58

 13,21  

 5,57  

A2JF83

RÜCKLAGENFONDS I USD

USD

 1,214,60

2.7.

 2,99

 6,07

 18,08  

 11,79  

A1JRP8

RÜCKLAGENFONDS R

EUR

 51,62

2.7.

 1,93

 4,15

 11,92  

 3,59  

A2AQ96

SOLIT WERTEFONDS I

EUR

 139,08

2.7.

 5,76

 13,66

 20,57  

 34,63  

A2AQ95

SOLIT WERTEFONDS R

EUR

 132,62

2.7.

 5,49

 13,07

 18,58  

 31,07  

A2PR0D

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F

EUR

 14,592,36

1.7.

 3,82

 8,23

 48,66  

 16,87  

A0YJMM

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I

EUR

 1,417,88

1.7.

 2,92

 6,80

 44,14  

 11,53  

A2JF8J

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R

EUR

 106,11

1.7.

 2,82

 6,44

 42,25  

 9,01