A12FUC

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S USD

USD

 1,199,58

24.4.

 8,46

 137,38

 259,11  

 223,47  

A2P2C5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 USD

USD

 404,69

24.4.

 8,23

 135,82

 252,15  

 213,13  

A2QNK5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D2 USD

USD

 227,98

24.4.

 14,76

 135,10

 132,80  

 -  

A14YJZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S GBP

GBP

 1,520,59

24.4.

 8,36

 133,20

 229,57  

 231,35  

A12FT8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I USD

USD

 593,36

24.4.

 8,45

 131,84

 250,75  

 215,62  

A2P2C6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 USD

USD

 359,68

24.4.

 8,30

 131,56

 248,56  

 212,09  

A12FT4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D USD

USD

 629,78

24.4.

 8,33

 131,52

 247,62  

 210,65  

A12FTZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A USD

USD

 1,030,30

24.4.

 8,19

 130,98

 243,35  

 203,79  

A12FUB

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I GBP

GBP

 429,99

24.4.

 8,58

 129,79

 223,98  

 225,40  

A0Q2FR

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

EUR

 1,377,89

24.4.

 8,74

 128,68

 231,96  

 226,06  

A2DWM9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 EUR

EUR

 678,81

24.4.

 8,73

 128,48

 229,76  

 221,97  

A2PB5N

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D2 EUR

EUR

 469,08

24.4.

 15,32

 127,80

 117,89  

 114,74  

A12FT7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D GBP

GBP

 1,116,14

24.4.

 8,21

 127,37

 218,80  

 217,97  

A2PB5K

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S USD

USD

 444,27

24.4.

 15,02

 127,13

 128,77  

 106,93  

A2QNK7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUMFUND I USD

USD

 212,19

24.4.

 15,09

 126,58

 127,97  

 107,76  

A2QNK6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 USD

USD

 218,74

24.4.

 14,94

 126,51

 126,39  

 -  

A1CXBS

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR

EUR

 1,470,64

24.4.

 8,43

 126,42

 220,95  

 207,78  

A2PB5M

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D USD

USD

 361,57

24.4.

 14,83

 126,15

 125,04  

 101,89  

A2PB5L

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A USD

USD

 328,61

24.4.

 14,78

 125,57

 122,94  

 98,78  

A12FT9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I EUR

EUR

 631,34

24.4.

 8,95

 124,80

 228,63  

 224,73