A12FUC

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S USD

USD

 1,279,72

21.4.

 15,70

 142,01

 277,40  

 245,72  

A2P2C5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 USD

USD

 431,75

21.4.

 15,47

 140,44

 270,09  

 234,66  

A12FT8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I USD

USD

 633,12

21.4.

 15,71

 136,42

 268,69  

 237,38  

A2P2C6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 USD

USD

 383,81

21.4.

 15,57

 136,13

 266,41  

 233,63  

A12FT4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D USD

USD

 672,01

21.4.

 15,59

 136,08

 265,38  

 232,07  

A12FTZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A USD

USD

 1,099,34

21.4.

 15,44

 135,52

 260,88  

 224,71  

A14YJZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S GBP

GBP

 1,620,61

21.4.

 15,48

 139,64

 247,64  

 256,65  

A0Q2FR

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

EUR

 1,462,50

21.4.

 15,41

 134,99

 247,25  

 246,69  

A2DWM9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 EUR

EUR

 720,50

21.4.

 15,41

 134,77

 244,95  

 242,33  

A12FT9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I EUR

EUR

 670,22

21.4.

 15,66

 131,04

 243,84  

 245,35  

A12FUB

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I GBP

GBP

 458,24

21.4.

 15,72

 136,12

 241,72  

 250,20  

A2DWNA

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR

EUR

 652,30

21.4.

 15,57

 130,86

 241,63  

 241,43  

A12FT5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D EUR

EUR

 1,129,55

21.4.

 15,56

 130,75

 240,98  

 240,09  

A2PB5C

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND INCREMETUM D EUR

EUR

 571,42

21.4.

 15,51

 130,55

 239,77  

 237,90  

A12FT0

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A EUR

EUR

 988,70

21.4.

 15,39

 130,17

 236,59  

 232,36  

A12FT7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D GBP

GBP

 1,189,84

21.4.

 15,35

 133,69

 236,34  

 242,31  

A1CXBS

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR

EUR

 1,561,08

21.4.

 15,10

 132,66

 235,72  

 227,22  

A2QNK4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D CHF

CHF

 298,31

21.4.

 13,79

 126,54

 227,45  

 -  

A2P2C7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 CHF

CHF

 239,15

21.4.

 13,96

 128,11

 219,68  

 184,63  

A12FT1

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A CHF

CHF

 507,77

21.4.

 13,80

 126,94

 214,23  

 176,47