A12CBY

ALPEN PB GERMAN SELECT I

EUR

 98,94

8.4.

 -5,03

 -0,13

 -3,20  

 3,31  

A0BKM9

ALPEN PB GERMAN SELECT R

EUR

 208,32

8.4.

 -5,25

 -0,98

 -5,65  

 -1,00  

A144FE

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS AUSGEWOGEN I

EUR

 117,34

8.4.

 -6,46

 -0,42

 4,11  

 18,11  

A0M52L

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS AUSGEWOGEN R

EUR

 151,04

8.4.

 -6,60

 -0,97

 2,32  

 15,59  

A12B8A

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS DEFENSIV I

EUR

 116,14

8.4.

 -4,14

 1,69

 4,83  

 14,98  

A0M52P

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS DEFENSIV R

EUR

 144,19

8.4.

 -4,30

 1,09

 2,98  

 11,63  

A12B79

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS KONSERVATIV I

EUR

 106,87

8.4.

 -1,57

 3,71

 5,50  

 11,51  

A0M52M

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS KONSERVATIV R

EUR

 139,73

8.4.

 -1,70

 3,21

 3,97  

 8,83  

A144FG

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS OFFENSIV I

EUR

 112,88

8.4.

 -9,88

 -3,51

 0,56  

 18,83  

A0M52N

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS OFFENSIV R

EUR

 141,66

8.4.

 -10,06

 -4,18

 -1,27  

 15,94  

A0EQ6Y

APO MEDICAL OPPORTUNITIES R

EUR

 182,52

8.4.

 -12,22

 -12,94

 -12,05  

 15,78  

A2DVGY

APO MEDICAL OPPORTUNITIES V

EUR

 140,36

8.4.

 -12,03

 -12,21

 -9,71  

 23,25  

A2PA4P

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND CHF I

CHF

 96,28

8.4.

 -2,02

 -1,49

 -4,80  

 4,39  

A2PA4M

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR I

EUR

 103,86

8.4.

 -1,41

 1,21

 0,77  

 11,08  

A0RECW

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR R-RVM

EUR

 110,87

8.4.

 -1,68

 0,24

 -2,10  

 5,83  

A2PTC0

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND USD I

USD

 111,72

8.4.

 -0,90

 2,73

 6,61  

 19,16  

A2PB5H

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A EUR

EUR

 166,84

8.4.

 -14,94

 -16,85

 -29,83  

 60,81  

A2PB5L

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A USD

USD

 125,78

8.4.

 -10,85

 -16,06

 -29,77  

 59,36  

A0F6BP

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A2 EUR

EUR

 59,80

8.4.

 -14,96

 -16,89

 -29,87  

 59,47  

A2PB5F

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D EUR

EUR

 136,85

8.4.

 -14,86

 -16,64

 -29,16  

 -