A1JVQH

BZ FINE FUNDS - BZ FINE AGRO I EUR

EUR

 233,13

6.2.

 10,28

 4,11

 -6,29  

 18,57  

A1H5GD

BZ FINE FUNDS - BZ FINE AGRO T EUR

EUR

 198,72

6.2.

 10,16

 3,08

 -9,09  

 12,50  

A1H5GC

BZ FINE FUNDS - BZ FINE AGRO A EUR

EUR

 195,36

6.2.

 10,16

 3,03

 -9,14  

 12,45  

A2QNK7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUMFUND I USD

USD

 201,37

6.2.

 9,22

 106,53

 100,31  

 102,89  

A2PB5K

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S USD

USD

 421,82

6.2.

 9,21

 107,05

 101,13  

 115,37  

A2QNK6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 USD

USD

 207,78

6.2.

 9,19

 106,50

 98,98  

 -  

A2PB5L

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A USD

USD

 312,44

6.2.

 9,13

 105,58

 95,90  

 106,85  

A2QNK5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D2 USD

USD

 216,80

6.2.

 9,13

 113,76

 104,68  

 -  

A2PB5M

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D USD

USD

 343,54

6.2.

 9,11

 106,12

 97,76  

 109,90  

A2DYMB

TRIGON - NEW EUROPE FUND A USD

USD

 301,58

6.2.

 9,06

 55,65

 149,53  

 184,13  

A2PB5D

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S EUR

EUR

 419,63

6.2.

 9,01

 83,15

 85,59  

 120,67  

A2QNK8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I GBP

GBP

 217,92

6.2.

 8,98

 91,66

 79,40  

 -  

A2PB5E

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I EUR

EUR

 326,16

6.2.

 8,97

 83,02

 84,90  

 119,67  

A0F6BQ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I2 EUR

EUR

 146,97

6.2.

 8,94

 82,25

 82,34  

 114,52  

A2PB5G

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 EUR

EUR

 320,03

6.2.

 8,93

 82,36

 82,97  

 116,09  

A2PB5J

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D GBP

GBP

 393,30

6.2.

 8,92

 90,64

 76,94  

 112,68  

A2PB5N

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D2 EUR

EUR

 442,94

6.2.

 8,89

 88,77

 88,20  

 121,34  

A0F6BP

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A2 EUR

EUR

 137,49

6.2.

 8,89

 81,50

 80,15  

 110,42  

A2PB5H

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A EUR

EUR

 383,84

6.2.

 8,88

 81,66

 80,37  

 110,83  

A12FUC

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S USD

USD

 1,203,99

6.2.

 8,85

 172,34

 296,21  

 227,55