A14YJZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S GBP

GBP

 1,524,35

6.2.

 8,62

 152,03

 254,66  

 232,40  

A12FUC

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S USD

USD

 1,203,99

6.2.

 8,85

 172,34

 296,21  

 227,55  

A0Q2FR

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

EUR

 1,375,57

6.2.

 8,55

 139,33

 260,17  

 227,52  

A12FUB

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I GBP

GBP

 429,25

6.2.

 8,40

 148,05

 247,15  

 225,04  

A12FT9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I EUR

EUR

 627,61

6.2.

 8,30

 134,52

 255,30  

 225,02  

A2DWM9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 EUR

EUR

 677,64

6.2.

 8,55

 139,03

 257,56  

 223,18  

A2DWNA

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR

EUR

 611,12

6.2.

 8,28

 134,27

 253,00  

 221,30  

A12FT5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D EUR

EUR

 1,058,30

6.2.

 8,27

 134,16

 252,27  

 220,01  

A12FT8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I USD

USD

 593,89

6.2.

 8,54

 165,22

 285,87  

 218,68  

A12FT7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D GBP

GBP

 1,116,78

6.2.

 8,27

 145,01

 242,13  

 218,10  

A2PB5C

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND INCREMETUM D EUR

EUR

 535,52

6.2.

 8,25

 133,97

 251,05  

 217,95  

A2P2C5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 USD

USD

 406,75

6.2.

 8,78

 170,55

 288,57  

 217,10  

A2P2C6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 USD

USD

 360,30

6.2.

 8,49

 164,97

 283,54  

 215,22  

A12FT4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D USD

USD

 630,78

6.2.

 8,50

 164,83

 282,41  

 213,65  

A12FT0

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A EUR

EUR

 927,31

6.2.

 8,22

 133,55

 247,76  

 212,76  

A1CXBS

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR

EUR

 1,470,86

6.2.

 8,44

 136,85

 247,98  

 208,94  

A12FTZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A USD

USD

 1,032,87

6.2.

 8,46

 164,17

 277,65  

 206,68  

A2DYMA

TRIGON - NEW EUROPE FUND A EUR

EUR

 284,08

6.2.

 8,84

 37,66

 129,91  

 190,00  

A2DYMB

TRIGON - NEW EUROPE FUND A USD

USD

 301,58

6.2.

 9,06

 55,65

 149,53  

 184,13  

A2H8YF

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS N

EUR

 439,16

6.2.

 5,33

 107,20

 187,44  

 182,26