A2DYMB

TRIGON - NEW EUROPE FUND A USD

USD

 252,99

4.7.

 35,99

 29,55

 161,70  

 191,23  

A2DYMA

TRIGON - NEW EUROPE FUND A EUR

EUR

 239,01

4.7.

 20,65

 19,14

 131,46  

 178,66  

A2DYMD

TRIGON - NEW EUROPE FUND B EUR

EUR

 223,35

4.7.

 20,68

 18,66

 126,02  

 167,23  

A2DYMH

TRIGON - NEW EUROPE FUND D EUR

EUR

 50,16

4.7.

 20,09

 16,71

 126,15  

 166,24  

A2DYMJ

TRIGON - NEW EUROPE FUND E EUR

EUR

 76,53

4.7.

 19,73

 16,06

 122,60  

 159,25  

A1JFVU

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO A EUR

EUR

 241,62

4.7.

 9,51

 14,36

 43,87  

 86,24  

A2P1GG

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO I EUR

EUR

 3,350,90

4.7.

 9,18

 13,68

 41,31  

 80,75  

A1T6TU

FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK I

EUR

 380,73

4.7.

 15,06

 14,68

 39,68  

 77,72  

A2PB5K

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S USD

USD

 238,44

4.7.

 26,17

 15,03

 42,68  

 76,75  

A0Q7Y0

FVCM - U.S. EQUITY FUND I

USD

 366,54

4.7.

 8,84

 14,29

 30,27  

 74,98  

A0Q7YZ

FVCM - U.S. EQUITY FUND S

USD

 348,97

4.7.

 8,73

 14,06

 29,52  

 73,30  

A1T6TT

FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK R

EUR

 356,10

4.7.

 14,92

 14,19

 37,42  

 73,07  

A12FUC

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S USD

USD

 610,38

4.7.

 65,50

 66,42

 135,68  

 72,57  

A2PB5M

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D USD

USD

 194,74

4.7.

 25,90

 14,37

 40,16  

 72,17  

A2PB5E

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I EUR

EUR

 184,97

4.7.

 11,90

 5,73

 25,86  

 69,76  

A2PB5D

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S EUR

EUR

 237,92

4.7.

 11,96

 5,86

 26,37  

 69,53  

A12FT8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I USD

USD

 306,75

4.7.

 64,20

 65,22

 133,77  

 69,44  

A0Q7YX

FVCM - U.S. EQUITY FUND R USD

USD

 322,71

4.7.

 8,44

 13,49

 27,57  

 68,98  

A2P2C6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 USD

USD

 186,29

4.7.

 64,16

 64,99

 132,28  

 68,47  

A2PB5L

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A USD

USD

 177,35

4.7.

 25,70

 14,02

 38,75  

 67,91