A14YJZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S GBP

GBP

 1,555,13

23.4.

 10,82

 133,43

 237,06  

 237,34  

A12FUB

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I GBP

GBP

 439,76

23.4.

 11,05

 130,01

 231,34  

 231,29  

A0Q2FR

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

EUR

 1,407,25

23.4.

 11,05

 129,31

 239,03  

 230,57  

A12FT9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I EUR

EUR

 644,98

23.4.

 11,30

 125,49

 235,73  

 229,34  

A12FUC

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S USD

USD

 1,225,87

23.4.

 10,83

 135,52

 266,98  

 228,88  

A2DWM9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 EUR

EUR

 693,28

23.4.

 11,05

 129,10

 236,79  

 226,42  

A2DWNA

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR

EUR

 627,66

23.4.

 11,21

 125,28

 233,54  

 225,55  

A12FT5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D EUR

EUR

 1,086,93

23.4.

 11,20

 125,19

 232,93  

 224,29  

A12FT7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D GBP

GBP

 1,141,84

23.4.

 10,70

 127,65

 226,14  

 223,80  

A2PB5C

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND INCREMETUM D EUR

EUR

 549,88

23.4.

 11,15

 125,01

 231,77  

 222,23  

A12FT8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I USD

USD

 606,53

23.4.

 10,85

 130,09

 258,53  

 220,98  

A2P2C5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 USD

USD

 413,56

23.4.

 10,60

 133,97

 259,87  

 218,34  

A2P2C6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 USD

USD

 367,67

23.4.

 10,71

 129,79

 256,30  

 217,42  

A12FT0

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A EUR

EUR

 951,33

23.4.

 11,03

 124,61

 228,63  

 216,92  

A12FT4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D USD

USD

 643,77

23.4.

 10,74

 129,76

 255,34  

 215,91  

A1CXBS

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR

EUR

 1,502,03

23.4.

 10,74

 127,04

 227,80  

 212,01  

A12FTZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A USD

USD

 1,053,02

23.4.

 10,57

 129,19

 250,92  

 208,89  

A2DYMA

TRIGON - NEW EUROPE FUND A EUR

EUR

 297,14

23.4.

 13,84

 40,31

 132,78  

 192,52  

A2H8YF

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS N

EUR

 463,27

23.4.

 11,11

 96,77

 194,56  

 186,42  

A2DYMB

TRIGON - NEW EUROPE FUND A USD

USD

 313,45

23.4.

 13,36

 43,15

 148,40  

 184,90