A12FUC

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S USD

USD

 1,287,45

4.2.

 16,40

 206,45

 323,67  

 250,61  

A0Q2FR

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

EUR

 1,468,36

4.2.

 15,88

 166,07

 284,47  

 249,57  

A14YJZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S GBP

GBP

 1,609,00

4.2.

 14,66

 177,55

 274,35  

 249,16  

A12FT9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I EUR

EUR

 670,17

4.2.

 15,65

 160,81

 279,40  

 247,02  

A2DWM9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 EUR

EUR

 723,35

4.2.

 15,87

 165,73

 281,67  

 244,93  

A2DWNA

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR

EUR

 652,57

4.2.

 15,62

 160,53

 276,95  

 243,06  

A12FT5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D EUR

EUR

 1,130,04

4.2.

 15,61

 160,40

 276,15  

 241,66  

A12FUB

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I GBP

GBP

 453,22

4.2.

 14,45

 173,24

 266,53  

 241,51  

A12FT8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I USD

USD

 635,27

4.2.

 16,11

 198,54

 312,75  

 241,23  

A2PB5C

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND INCREMETUM D EUR

EUR

 571,82

4.2.

 15,59

 160,19

 274,84  

 239,44  

A2P2C5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 USD

USD

 434,95

4.2.

 16,32

 204,44

 315,50  

 239,38  

A2P2C6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 USD

USD

 385,41

4.2.

 16,05

 198,26

 310,27  

 237,61  

A12FT4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D USD

USD

 674,74

4.2.

 16,06

 198,10

 309,06  

 235,83  

A12FT7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D GBP

GBP

 1,179,21

4.2.

 14,32

 169,92

 261,26  

 234,23  

A12FT0

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A EUR

EUR

 990,19

4.2.

 15,56

 159,72

 271,34  

 233,91  

A1CXBS

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR

EUR

 1,570,14

4.2.

 15,76

 163,30

 271,47  

 229,72  

A12FTZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A USD

USD

 1,104,86

4.2.

 16,02

 197,34

 303,97  

 228,35  

A2H8YF

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS N

EUR

 473,99

4.2.

 13,68

 132,95

 210,24  

 200,49  

A2DYMA

TRIGON - NEW EUROPE FUND A EUR

EUR

 287,51

4.2.

 10,15

 39,76

 132,69  

 195,00  

A0MMDP

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS I

EUR

 565,79

4.2.

 13,51

 131,52

 206,15  

 194,61