A12FUC

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S USD

USD

 1,219,38

14.1.

 10,25

 222,03

 275,96  

 225,32  

A2P2C5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 USD

USD

 412,13

14.1.

 10,22

 219,93

 268,70  

 214,92  

A12FT8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I USD

USD

 603,19

14.1.

 10,24

 214,49

 267,17  

 217,38  

A2P2C6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 USD

USD

 366,08

14.1.

 10,23

 214,26

 265,06  

 214,31  

A12FT4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D USD

USD

 640,80

14.1.

 10,22

 214,03

 263,86  

 212,36  

A12FTZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A USD

USD

 1,049,53

14.1.

 10,21

 213,22

 259,35  

 205,40  

A14YJZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S GBP

GBP

 1,554,30

14.1.

 10,76

 191,29

 241,82  

 230,25  

A12FUB

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I GBP

GBP

 438,75

14.1.

 10,80

 187,57

 235,38  

 223,71  

A12FT7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D GBP

GBP

 1,142,19

14.1.

 10,73

 183,98

 230,67  

 216,92  

A0Q2FR

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

EUR

 1,410,51

14.1.

 11,31

 180,30

 245,05  

 232,95  

A2DWM9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 EUR

EUR

 694,90

14.1.

 11,31

 179,91

 242,52  

 228,50  

A1CXBS

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR

EUR

 1,509,17

14.1.

 11,27

 177,35

 233,36  

 214,00  

A12FT9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I EUR

EUR

 645,22

14.1.

 11,34

 175,42

 241,31  

 231,32  

A2DWNA

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR

EUR

 628,34

14.1.

 11,33

 175,12

 239,11  

 227,53  

A12FT5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D EUR

EUR

 1,088,12

14.1.

 11,32

 174,97

 238,40  

 226,18  

A2PB5C

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND INCREMETUM D EUR

EUR

 550,70

14.1.

 11,32

 174,77

 237,23  

 224,09  

A12FT0

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A EUR

EUR

 953,65

14.1.

 11,30

 174,23

 234,03  

 218,75  

A2P2C7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 CHF

CHF

 234,42

14.1.

 11,70

 174,05

 215,80  

 183,53  

A2QNK4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D CHF

CHF

 292,82

14.1.

 11,70

 172,59

 223,63  

 -  

A12FT1

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A CHF

CHF

 498,19

14.1.

 11,65

 172,43

 210,26  

 175,08