A2QNK5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D2 USD

USD

 236,55

21.4.

 19,07

 146,20

 134,74  

 -  

A12FUC

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S USD

USD

 1,279,72

21.4.

 15,70

 142,01

 277,40  

 245,72  

A2P2C5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 USD

USD

 431,75

21.4.

 15,47

 140,44

 270,09  

 234,66  

A2PB5N

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D2 EUR

EUR

 484,24

21.4.

 19,05

 140,40

 118,68  

 125,21  

A14YJZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S GBP

GBP

 1,620,61

21.4.

 15,48

 139,64

 247,64  

 256,65  

A2PB5K

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S USD

USD

 460,96

21.4.

 19,34

 137,83

 130,66  

 118,07  

A2QNK7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUMFUND I USD

USD

 220,16

21.4.

 19,41

 137,24

 129,91  

 118,93  

A2QNK6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 USD

USD

 226,97

21.4.

 19,27

 137,19

 128,27  

 -  

A2PB5M

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D USD

USD

 375,17

21.4.

 19,15

 136,79

 126,91  

 112,84  

A12FT8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I USD

USD

 633,12

21.4.

 15,71

 136,42

 268,69  

 237,38  

A2PB5L

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A USD

USD

 340,97

21.4.

 19,10

 136,19

 124,78  

 109,53  

A2P2C6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 USD

USD

 383,81

21.4.

 15,57

 136,13

 266,41  

 233,63  

A12FUB

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I GBP

GBP

 458,24

21.4.

 15,72

 136,12

 241,72  

 250,20  

A12FT4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D USD

USD

 672,01

21.4.

 15,59

 136,08

 265,38  

 232,07  

A2QNK8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I GBP

GBP

 238,31

21.4.

 19,17

 135,74

 111,87  

 125,20  

A12FTZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A USD

USD

 1,099,34

21.4.

 15,44

 135,52

 260,88  

 224,71  

A0Q2FR

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

EUR

 1,462,50

21.4.

 15,41

 134,99

 247,25  

 246,69  

A2DWM9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 EUR

EUR

 720,50

21.4.

 15,41

 134,77

 244,95  

 242,33  

A2PB5J

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D GBP

GBP

 429,24

21.4.

 18,87

 134,21

 108,74  

 119,11  

A12FT7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D GBP

GBP

 1,189,84

21.4.

 15,35

 133,69

 236,34  

 242,31