A12FUC

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S USD

USD

 1,493,67

27.2.

 35,04

 256,16

 469,26  

 349,77  

A2P2C5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 USD

USD

 504,42

27.2.

 34,90

 253,83

 458,23  

 335,37  

A12FT8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I USD

USD

 735,59

27.2.

 34,44

 246,31

 453,49  

 336,86  

A2P2C6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 USD

USD

 446,14

27.2.

 34,34

 245,90

 450,18  

 332,10  

A12FT4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D USD

USD

 781,14

27.2.

 34,36

 245,79

 448,55  

 329,98  

A12FTZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A USD

USD

 1,278,81

27.2.

 34,28

 244,97

 441,80  

 320,47  

A14YJZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S GBP

GBP

 1,893,16

27.2.

 34,90

 234,68

 403,06  

 365,39  

A12FUB

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I GBP

GBP

 532,60

27.2.

 34,49

 228,81

 391,96  

 354,63  

A12FT7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D GBP

GBP

 1,384,44

27.2.

 34,22

 224,86

 384,49  

 344,67  

A0Q2FR

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

EUR

 1,704,88

27.2.

 34,54

 215,30

 402,03  

 353,58  

A2DWM9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 EUR

EUR

 839,91

27.2.

 34,54

 214,99

 398,49  

 347,69  

A1CXBS

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR

EUR

 1,822,12

27.2.

 34,34

 212,11

 385,15  

 327,95  

A12FT9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I EUR

EUR

 776,92

27.2.

 34,07

 208,53

 394,54  

 349,50  

A2DWNA

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR

EUR

 756,45

27.2.

 34,02

 208,25

 391,36  

 344,40  

A12FT5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D EUR

EUR

 1,309,91

27.2.

 34,01

 208,09

 390,38  

 342,61  

A2PB5C

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND INCREMETUM D EUR

EUR

 662,81

27.2.

 33,98

 207,85

 388,69  

 339,76  

A12FT0

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A EUR

EUR

 1,147,51

27.2.

 33,92

 207,32

 384,12  

 332,61  

A2P2C7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 CHF

CHF

 276,34

27.2.

 31,68

 200,27

 353,76  

 269,93  

A12FT1

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A CHF

CHF

 587,15

27.2.

 31,59

 198,64

 345,96  

 259,24  

A2QNK4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D CHF

CHF

 345,01

27.2.

 31,61

 198,35

 364,66  

 -