A2DYMB

TRIGON - NEW EUROPE FUND A USD

USD

 192,52

18.9.

 13,88

 33,20

 50,38  

 80,03  

A2DYMA

TRIGON - NEW EUROPE FUND A EUR

EUR

 192,09

18.9.

 13,69

 27,71

 58,67  

 78,79  

A2PB5K

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.S USD

USD

 199,22

18.9.

 4,49

 8,97

 2,74  

 76,49  

A2PB5D

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.S EUR

EUR

 209,76

18.9.

 4,38

 4,55

 8,18  

 75,99  

A2PB5N

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.D2 EUR

EUR

 215,13

18.9.

 3,61

 3,53

 5,53  

 75,42  

A2DYMD

TRIGON - NEW EUROPE FUND B EUR

EUR

 180,17

18.9.

 13,12

 27,19

 53,18  

 72,43  

A2DYMH

TRIGON - NEW EUROPE FUND D EUR

EUR

 40,75

18.9.

 13,07

 27,78

 55,36  

 72,01  

A0F6BQ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I2 EUR

EUR

 74,00

18.9.

 3,85

 3,85

 6,20  

 70,43  

A0Q7Y0

FVCM - U.S. EQUITY FUND I

USD

 344,33

18.9.

 12,92

 16,99

 17,73  

 70,06  

A1J355

FBG FUNDS - FBG 4ELEMENTS I EUR

EUR

 171,45

18.9.

 11,50

 18,43

 12,90  

 70,00  

A0MQLL

FBG FUNDS - FBG 4ELEMENTS IA

EUR

 132,37

18.9.

 11,50

 18,42

 12,88  

 68,86  

A0Q7YZ

FVCM - U.S. EQUITY FUND S

USD

 328,32

18.9.

 12,75

 16,75

 17,05  

 68,35  

A2PB5H

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.A EUR

EUR

 194,24

18.9.

 3,57

 3,46

 5,02  

 68,00  

A0F6BP

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A2 EUR

EUR

 69,65

18.9.

 3,57

 3,46

 5,07  

 67,99  

A2DYMJ

TRIGON - NEW EUROPE FUND E EUR

EUR

 62,46

18.9.

 12,68

 27,16

 52,98  

 67,63  

A12FUC

BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS S

USD

 428,05

18.9.

 33,84

 48,70

 39,42  

 65,10  

A0Q7YX

FVCM - U.S. EQUITY FUND R USD

USD

 304,83

18.9.

 12,35

 16,17

 15,29  

 64,15  

A2JQMC

LONG-TERM INVESTING AKTIEN GLOBAL I

EUR

 162,47

18.9.

 11,51

 14,25

 19,89  

 63,12  

A0Q7YY

FVCM - U.S. EQUITY FUND R EUR

EUR

 400,79

18.9.

 12,16

 11,39

 21,66  

 63,06  

A12FT8

BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS I

USD

 216,61

18.9.

 33,78

 48,62

 39,19  

 63,06