A12FUC

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S USD

USD

 674,87

22.8.

 82,98

 62,96

 172,56  

 60,94  

A2P2C5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 USD

USD

 228,68

22.8.

 82,20

 61,91

 167,31  

 55,80  

A12FT8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I USD

USD

 340,34

22.8.

 82,18

 62,37

 171,34  

 59,72  

A2P2C6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 USD

USD

 206,63

22.8.

 82,08

 62,14

 169,61  

 58,35  

A12FT4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D USD

USD

 361,92

22.8.

 82,05

 62,01

 168,79  

 56,77  

A12FTZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A USD

USD

 593,82

22.8.

 81,87

 61,54

 165,39  

 53,44  

A12FUB

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I GBP

GBP

 246,93

22.8.

 72,10

 59,93

 138,88  

 57,33  

A14YJZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S GBP

GBP

 860,79

22.8.

 71,44

 58,53

 139,62  

 -  

A12FT7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D GBP

GBP

 645,72

22.8.

 70,59

 57,55

 136,24  

 52,66  

A0Q2FR

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

EUR

 785,03

22.8.

 63,67

 55,40

 132,94  

 60,23  

A2P2C7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 CHF

CHF

 133,69

22.8.

 63,64

 53,88

 127,56  

 40,43  

A12FT9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I EUR

EUR

 365,05

22.8.

 63,51

 55,50

 134,52  

 61,75  

A2DWM9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 EUR

EUR

 386,79

22.8.

 63,44

 55,02

 130,96  

 57,92  

A12FT5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D EUR

EUR

 616,38

22.8.

 63,42

 55,23

 132,46  

 59,13  

A2PB5C

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND INCREMETUM D EUR

EUR

 312,17

22.8.

 63,41

 55,17

 131,68  

 58,17  

A2DWNA

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR

EUR

 355,67

22.8.

 63,38

 55,19

 132,88  

 59,61  

A12FT0

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A EUR

EUR

 540,77

22.8.

 63,10

 54,62

 129,24  

 55,46  

A12FT1

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A CHF

CHF

 284,67

22.8.

 62,98

 52,91

 123,46  

 35,80  

A2QNK4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D CHF

CHF

 167,09

22.8.

 62,87

 52,82

 133,20  

 -  

A1CXBS

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR

EUR

 843,10

22.8.

 62,48

 53,61

 124,80  

 50,97