A12FUC

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S USD

USD

 470,07

4.4.

 27,45

 39,92

 25,71  

 110,44  

A12FT8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I USD

USD

 238,07

4.4.

 27,43

 40,00

 25,65  

 108,08  

A2P2C6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 USD

USD

 144,52

4.4.

 27,35

 39,65

 24,72  

 -  

A12FT4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D USD

USD

 253,09

4.4.

 27,31

 39,44

 24,27  

 104,19  

A2P2C5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 USD

USD

 159,68

4.4.

 27,22

 39,02

 23,29  

 52,64  

A12FTZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A USD

USD

 415,12

4.4.

 27,14

 38,73

 22,41  

 99,60  

A2H8YF

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS N

EUR

 227,23

4.4.

 22,74

 33,30

 20,69  

 98,59  

A0MMDP

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS I

EUR

 268,01

4.4.

 22,51

 32,69

 19,40  

 94,89  

A0ML6U

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS P

EUR

 258,51

4.4.

 22,50

 32,78

 19,21  

 94,43  

A12FUB

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I GBP

GBP

 175,34

4.4.

 22,21

 33,76

 24,71  

 94,09  

A14YJZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S GBP

GBP

 611,36

4.4.

 21,77

 34,09

 25,15  

 -  

A12FT7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D GBP

GBP

 460,40

4.4.

 21,63

 33,58

 23,68  

 90,52  

A2QNK4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D CHF

CHF

 124,07

4.4.

 20,94

 32,21

 27,29  

 -  

A2P2C7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 CHF

CHF

 98,77

4.4.

 20,89

 31,85

 15,17  

 -  

A12FT1

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A CHF

CHF

 210,88

4.4.

 20,73

 31,07

 13,13  

 73,81  

A12FT9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I EUR

EUR

 266,69

4.4.

 19,45

 36,20

 24,66  

 101,88  

A2DWNA

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR

EUR

 259,82

4.4.

 19,35

 35,78

 23,66  

 99,52  

A12FT5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D EUR

EUR

 450,12

4.4.

 19,34

 35,71

 23,35  

 98,15  

A0Q2FR

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

EUR

 572,26

4.4.

 19,31

 35,64

 23,41  

 100,74  

A2PB5C

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND INCREMETUM D EUR

EUR

 227,91

4.4.

 19,30

 35,55

 22,84  

 96,88