A12CBY

ALPEN PB GERMAN SELECT I

EUR

 115,49

22.8.

 10,86

 16,49

 17,63  

 18,49  

A0BKM9

ALPEN PB GERMAN SELECT R

EUR

 242,37

22.8.

 10,24

 15,49

 14,64  

 13,53  

A144FE

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS AUSGEWOGEN I

EUR

 128,02

22.8.

 2,05

 5,84

 15,92  

 20,71  

A0M52L

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS AUSGEWOGEN R

EUR

 164,07

22.8.

 1,45

 5,00

 13,63  

 17,87  

A12B8A

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS DEFENSIV I

EUR

 123,50

22.8.

 1,93

 5,04

 14,98  

 14,02  

A0M52P

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS DEFENSIV R

EUR

 152,99

22.8.

 1,54

 4,42

 12,94  

 10,70  

A12B79

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS KONSERVATIV I

EUR

 111,11

22.8.

 2,33

 4,52

 13,87  

 8,61  

A0M52M

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS KONSERVATIV R

EUR

 145,01

22.8.

 2,02

 4,01

 12,21  

 6,00  

A144FG

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS OFFENSIV I

EUR

 126,97

22.8.

 1,37

 6,36

 16,68  

 23,32  

A0M52N

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS OFFENSIV R

EUR

 158,61

22.8.

 0,70

 5,41

 14,27  

 20,06  

A0EQ6Y

APO MEDICAL OPPORTUNITIES R

EUR

 198,25

22.8.

 -4,66

 -7,33

 -5,26  

 10,18  

A2DVGY

APO MEDICAL OPPORTUNITIES V

EUR

 152,95

22.8.

 -4,14

 -6,56

 -2,72  

 17,00  

A2PA4P

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND CHF I

CHF

 103,38

22.8.

 5,21

 5,24

 6,21  

 4,00  

A2PA4M

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR I

EUR

 112,21

22.8.

 6,51

 7,61

 13,17  

 11,25  

A0RECW

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR R-RVM

EUR

 119,27

22.8.

 5,76

 6,51

 9,88  

 5,94  

A2PTC0

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND USD I

USD

 120,98

22.8.

 7,31

 8,90

 19,30  

 19,23  

A2PB5H

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A EUR

EUR

 238,55

22.8.

 21,62

 22,65

 24,84  

 59,08  

A2PB5L

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A USD

USD

 191,29

22.8.

 35,58

 28,05

 44,42  

 56,24  

A0F6BP

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A2 EUR

EUR

 85,48

22.8.

 21,56

 22,57

 24,73  

 58,86  

A2PB5F

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D EUR

EUR

 195,87

22.8.

 21,86

 22,91

 26,00  

 61,13