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A12CBY | ALPEN PB GERMAN SELECT I | EUR | 114,07 | 7.7. |  | 9,49 | 15,48 | 17,02 | 17,18 |  | A0BKM9 | ALPEN PB GERMAN SELECT R | EUR | 239,69 | 7.7. |  | 9,02 | 14,51 | 14,06 | 12,29 |  | A144FE | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS AUSGEWOGEN I | EUR | 126,02 | 7.7. |  | 0,45 | 4,74 | 20,29 | 19,53 |  | A0M52L | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS AUSGEWOGEN R | EUR | 161,73 | 7.7. |  | 0,01 | 3,98 | 17,98 | 16,80 |  | A12B8A | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS DEFENSIV I | EUR | 122,04 | 7.7. |  | 0,73 | 5,29 | 17,41 | 13,82 |  | A0M52P | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS DEFENSIV R | EUR | 151,30 | 7.7. |  | 0,42 | 4,67 | 15,34 | 10,50 |  | A12B79 | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS KONSERVATIV I | EUR | 110,16 | 7.7. |  | 1,46 | 5,82 | 15,39 | 9,21 |  | A0M52M | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS KONSERVATIV R | EUR | 143,85 | 7.7. |  | 1,20 | 5,31 | 13,70 | 6,57 |  | A144FG | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS OFFENSIV I | EUR | 124,50 | 7.7. |  | -0,61 | 3,78 | 22,78 | 21,38 |  | A0M52N | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS OFFENSIV R | EUR | 155,76 | 7.7. |  | -1,10 | 2,92 | 20,31 | 18,25 |  | A0EQ6Y | APO MEDICAL OPPORTUNITIES R | EUR | 185,90 | 7.7. |  | -10,60 | -11,24 | -7,87 | 0,94 |  | A2DVGY | APO MEDICAL OPPORTUNITIES V | EUR | 143,27 | 7.7. |  | -10,21 | -10,49 | -5,41 | 6,97 |  | A2PA4P | ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND CHF I | CHF | 102,53 | 7.7. |  | 4,35 | 5,01 | 9,56 | 3,73 |  | A2PA4M | ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR I | EUR | 110,91 | 7.7. |  | 5,28 | 7,40 | 16,33 | 10,61 |  | A0RECW | ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR R-RVM | EUR | 118,05 | 7.7. |  | 4,68 | 6,31 | 12,96 | 5,34 |  | A2PTC0 | ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND USD I | USD | 119,63 | 7.7. |  | 6,11 | 8,95 | 23,08 | 18,73 |  | A2PB5H | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A EUR | EUR | 218,27 | 7.7. |  | 11,28 | 3,07 | 26,34 | 58,63 |  | A2PB5L | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A USD | USD | 177,43 | 7.7. |  | 25,76 | 12,13 | 45,94 | 63,53 |  | A0F6BP | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A2 EUR | EUR | 78,22 | 7.7. |  | 11,23 | 3,00 | 26,24 | 57,99 |  | A2PB5F | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D EUR | EUR | 179,13 | 7.7. |  | 11,44 | 3,29 | 27,50 | 61,38 |  |
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