A12CBY

ALPEN PB GERMAN SELECT I

EUR

 114,07

7.7.

 9,49

 15,48

 17,02  

 17,18  

A0BKM9

ALPEN PB GERMAN SELECT R

EUR

 239,69

7.7.

 9,02

 14,51

 14,06  

 12,29  

A144FE

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS AUSGEWOGEN I

EUR

 126,02

7.7.

 0,45

 4,74

 20,29  

 19,53  

A0M52L

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS AUSGEWOGEN R

EUR

 161,73

7.7.

 0,01

 3,98

 17,98  

 16,80  

A12B8A

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS DEFENSIV I

EUR

 122,04

7.7.

 0,73

 5,29

 17,41  

 13,82  

A0M52P

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS DEFENSIV R

EUR

 151,30

7.7.

 0,42

 4,67

 15,34  

 10,50  

A12B79

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS KONSERVATIV I

EUR

 110,16

7.7.

 1,46

 5,82

 15,39  

 9,21  

A0M52M

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS KONSERVATIV R

EUR

 143,85

7.7.

 1,20

 5,31

 13,70  

 6,57  

A144FG

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS OFFENSIV I

EUR

 124,50

7.7.

 -0,61

 3,78

 22,78  

 21,38  

A0M52N

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS OFFENSIV R

EUR

 155,76

7.7.

 -1,10

 2,92

 20,31  

 18,25  

A0EQ6Y

APO MEDICAL OPPORTUNITIES R

EUR

 185,90

7.7.

 -10,60

 -11,24

 -7,87  

 0,94  

A2DVGY

APO MEDICAL OPPORTUNITIES V

EUR

 143,27

7.7.

 -10,21

 -10,49

 -5,41  

 6,97  

A2PA4P

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND CHF I

CHF

 102,53

7.7.

 4,35

 5,01

 9,56  

 3,73  

A2PA4M

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR I

EUR

 110,91

7.7.

 5,28

 7,40

 16,33  

 10,61  

A0RECW

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR R-RVM

EUR

 118,05

7.7.

 4,68

 6,31

 12,96  

 5,34  

A2PTC0

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND USD I

USD

 119,63

7.7.

 6,11

 8,95

 23,08  

 18,73  

A2PB5H

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A EUR

EUR

 218,27

7.7.

 11,28

 3,07

 26,34  

 58,63  

A2PB5L

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A USD

USD

 177,43

7.7.

 25,76

 12,13

 45,94  

 63,53  

A0F6BP

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A2 EUR

EUR

 78,22

7.7.

 11,23

 3,00

 26,24  

 57,99  

A2PB5F

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D EUR

EUR

 179,13

7.7.

 11,44

 3,29

 27,50  

 61,38