A12FUC

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S USD

USD

 1,165,05

12.1.

 5,33

 198,02

 269,03  

 209,02  

A2P2C5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 USD

USD

 393,77

12.1.

 5,31

 196,07

 261,89  

 199,15  

A12FT8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I USD

USD

 576,32

12.1.

 5,33

 191,06

 260,40  

 201,50  

A2P2C6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 USD

USD

 349,78

12.1.

 5,32

 190,83

 258,31  

 198,60  

A12FT4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D USD

USD

 612,26

12.1.

 5,32

 190,61

 257,17  

 196,72  

A12FTZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A USD

USD

 1,002,81

12.1.

 5,30

 189,87

 252,69  

 190,10  

A0Q2FR

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

EUR

 1,348,84

12.1.

 6,44

 160,95

 236,60  

 216,29  

A2DWM9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 EUR

EUR

 664,52

12.1.

 6,44

 160,60

 234,11  

 212,05  

A14YJZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S GBP

GBP

 1,487,00

12.1.

 5,96

 171,63

 233,49  

 212,75  

A12FT9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I EUR

EUR

 616,99

12.1.

 6,47

 156,41

 232,95  

 214,74  

A2DWNA

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR

EUR

 600,86

12.1.

 6,46

 156,13

 230,78  

 211,13  

A12FT5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D EUR

EUR

 1,040,55

12.1.

 6,46

 156,00

 230,10  

 209,86  

A2PB5C

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND INCREMETUM D EUR

EUR

 526,63

12.1.

 6,45

 155,81

 228,96  

 207,88  

A12FUB

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I GBP

GBP

 419,73

12.1.

 5,99

 168,16

 227,20  

 204,53  

A12FT0

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A EUR

EUR

 911,98

12.1.

 6,44

 155,31

 225,84  

 202,80  

A1CXBS

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR

EUR

 1,443,28

12.1.

 6,41

 158,22

 225,17  

 198,29  

A12FT7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D GBP

GBP

 1,092,75

12.1.

 5,94

 164,81

 222,60  

 198,16  

A2QNK4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D CHF

CHF

 280,23

12.1.

 6,90

 153,42

 216,54  

 -  

A2P2C7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 CHF

CHF

 224,34

12.1.

 6,90

 154,90

 208,92  

 168,61  

A12FT1

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A CHF

CHF

 476,78

12.1.

 6,86

 153,39

 203,47  

 160,61