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KAG: Franklin Templeton
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A2AEJL | FRANKLIN FLEXIBLE ALPHA BOND FUND - I (ACC) EUR | EUR | 12,96 | 10.10. |   | -6,22 | -0,31 | 2,05 | 24,26 |  | A0MUXE | FTGF CLEARBRIDGE US VALUE FUND - A EUR ACC | EUR | 233,77 | 10.10. | | -6,41 | -3,12 | 27,01 | 94,19 | | A0MUXT | FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A EUR ACC | EUR | 387,38 | 10.10. | | -6,54 | 4,08 | 22,99 | 82,37 | | A3DZEY | TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND - W (ACC) EUR RC | EUR | 0,14 | 10.10. |  | -6,67 | -6,67 | - | - | | A2AEJE | FRANKLIN FLEXIBLE ALPHA BOND FUND - A (ACC) EUR | EUR | 12,02 | 10.10. | | -6,82 | -1,07 | -0,58 | 19,01 | | A12HRZ | FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND - A (ACC) EUR | EUR | 12,02 | 10.10. | | -6,82 | -1,15 | -3,30 | 11,81 | | A0F6ZG | TEMPLETON ASIAN BOND FUND - A (ACC) EUR | EUR | 16,87 | 10.10. | | -6,85 | -5,70 | -7,26 | -6,28 | | A0KEDF | FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND - I (ACC) EUR | EUR | 30,00 | 10.10. | | -6,89 | -2,91 | 20,53 | 64,56 | | A0KECQ | TEMPLETON ASIAN BOND FUND - A (MDIS) EUR | EUR | 6,35 | 10.10. | | -6,90 | -5,79 | -7,29 | -6,31 | | A3DZEX | TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND - I (ACC) EUR RC | EUR | 0,13 | 10.10. | | -7,14 | -7,14 | - | - | | A0F6ZH | TEMPLETON ASIAN BOND FUND - N (ACC) EUR | EUR | 14,67 | 10.10. | | -7,33 | -6,38 | -9,16 | -9,50 | | 982589 | FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND - A (ACC) EUR | EUR | 99,51 | 10.10. | | -7,50 | -3,75 | 17,42 | 57,45 | | 982583 | FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND - N (ACC) EUR | EUR | 45,77 | 10.10. | | -8,04 | -4,49 | 14,80 | 51,76 | | A0RAKL | FRANKLIN SUSTAINABLE GLOBAL GROWTH FUND - I (ACC) EUR | EUR | 40,50 | 10.10. | | -8,99 | -7,68 | 12,00 | 14,15 | | A0RAKK | FRANKLIN SUSTAINABLE GLOBAL GROWTH FUND - A (ACC) EUR | EUR | 34,82 | 10.10. | | -9,63 | -8,49 | 9,09 | 9,12 | | A2H9HL | FRANKLIN SUSTAINABLE GLOBAL GROWTH FUND - N (ACC) EUR | EUR | 12,27 | 10.10. | | -10,11 | -9,18 | 6,70 | 5,23 | | A0KECK | FRANKLIN INDIA FUND - I (YDIS) EUR | EUR | 81,49 | 10.10. | | -13,79 | -11,61 | 22,19 | 94,77 | | A0HF4B | FRANKLIN INDIA FUND - I (ACC) EUR | EUR | 83,52 | 10.10. | | -13,82 | -11,64 | 22,32 | 95,51 | | A1W6JK | FRANKLIN INDIA FUND - W (ACC) EUR | EUR | 40,80 | 10.10. | | -13,85 | -11,69 | 22,12 | 95,03 | | A0HF4A | FRANKLIN INDIA FUND - A (ACC) EUR | EUR | 70,10 | 10.10. | | -14,37 | -12,36 | 19,26 | 87,38 | |
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