A41BU3

FRANKLIN CAT BOND UCITS FUND - I (ACC) EUR-H1

EUR

 12,67

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40YMF

FRANKLIN S&P 500 SCREENED UCITS ETF

USD

 30,39

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40YMG

FRANKLIN S&P WORLD SCREENED UCITS ETF

USD

 30,81

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK00WA

FRANKLIN SUSTAINABLE EURO GREEN BOND UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)

EUR

 22,13

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A414W8

FRANKLIN U.S. MEGA CAP 100 UCITS ETF

USD

 29,20

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A414W9

FRANKLIN US TREASURY 0-1 YEAR UCITS ETF USD (ACC)

USD

 20,11

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A41133

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS (M)

USD

 105,39

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

A41130

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - PR EUR DIS (M) H

EUR

 104,56

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

A4113M

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - PR GBP ACC (H)

GBP

 107,37

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

A41138

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - PR GBP DIS (M) (H)

GBP

 105,26

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

A4112V

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - PR USD DIS (M)

USD

 105,44

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

A4107V

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - A EUR DIS

EUR

 102,08

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

A4113P

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - PR GBP ACC

GBP

 105,18

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

A4107X

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - X EUR ACC

EUR

 102,34

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

A4107T

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - X USD ACC

USD

 109,04

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

A4107U

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND PR USD ACC

USD

 109,12

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

A1J2EF

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - A EUR ACC H

EUR

 116,89

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

A418EY

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - PR GBP ACC

GBP

 117,50

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

A418F5

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - PR SGD ACC (H)

SGD

 1,17

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

A0M5GL

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - X GBP ACC

GBP

 117,40

25.8.

 -

 -

 -  

 -