A414W9

FRANKLIN US TREASURY 0-1 YEAR UCITS ETF USD (ACC)

USD

 20,22

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40ZS3

FTGF BRANDYWINE GLOBAL INCOME OPTIMISER FUND - A EUR DIS (A) H (SH)

EUR

 102,78

9.10.

 2,78

 -

 -  

 -  

A4103U

FTGF BRANDYWINE GLOBAL INCOME OPTIMISER FUND - A EUR DIS (M) H (SH) PLUS (E)

EUR

 98,16

9.10.

 -1,84

 -

 -  

 -  

A40ZS2

FTGF BRANDYWINE GLOBAL INCOME OPTIMISER FUND - PR EUR DIS (M) H (SH) PLUS (E)

EUR

 98,77

9.10.

 -1,23

 -

 -  

 -  

A40ZS1

FTGF BRANDYWINE GLOBAL INCOME OPTIMISER FUND - X EUR DIS (M) H (SH) PLUS (E)

EUR

 98,77

9.10.

 -1,23

 -

 -  

 -  

A40006

FTGF CLEARBRIDGE US VALUE FUND - PR GBP ACC

GBP

 119,97

9.10.

 2,38

 5,13

 -  

 -  

A41133

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS (M)

USD

 105,20

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4113C

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - B USD DIS (M)

USD

 105,19

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41132

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - C USD DIS (M)

USD

 105,18

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A418JT

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - F USD DIS

USD

 103,22

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4112T

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - P2 EUR ACC (H)

EUR

 107,21

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41130

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - PR EUR DIS (M) H

EUR

 104,01

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4113M

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - PR GBP ACC (H)

GBP

 108,18

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41138

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - PR GBP DIS (M) (H)

GBP

 104,97

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4112V

FTGF FRANKLIN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - PR USD DIS (M)

USD

 105,22

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4107W

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - A EUR ACC

EUR

 104,10

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4107V

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - A EUR DIS

EUR

 104,15

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4113E

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - A USD ACC

USD

 110,51

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4113N

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - C USD ACC

USD

 110,10

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41137

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - E USD ACC

USD

 109,93

9.10.

 -

 -

 -  

 -