A4107V

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - A EUR DIS

EUR

 101,30

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A4113P

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - PR GBP ACC

GBP

 104,75

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A4107X

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - X EUR ACC

EUR

 101,55

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A4107T

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND - X USD ACC

USD

 108,59

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A4107U

FTGF PUTNAM US LARGE CAP VALUE FUND PR USD ACC

USD

 108,67

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A1J2EF

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - A EUR ACC H

EUR

 116,09

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A418EY

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - PR GBP ACC

GBP

 116,63

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A418F5

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - PR SGD ACC (H)

SGD

 1,16

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A0M5GL

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - X GBP ACC

GBP

 116,53

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A0NDJK

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - X USD ACC

USD

 117,03

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A14MJ2

FTGF WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND - A USD ACC

USD

 151,33

20.8.

 3,21

 3,30

 14,79  

 -  

A40MDN

FTGF WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND - P2 USD ACC

USD

 106,04

20.8.

 5,27

 5,78

 -  

 -  

A40VY1

FTGF WESTERN ASSET MULTI-ASSET CREDIT FUND - P2 JPY ACC H

JPY

 10,157,57

20.8.

 2,13

 -

 -  

 -  

A0X858

FTGF WESTERN ASSET SHORT DURATION BLUE CHIP BOND FUND - PR CHF DIS (M) H

CHF

 98,94

20.8.

 -0,38

 -1,28

 -  

 -  

A1105H

TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND - X (YDIS) USD

USD

 19,04

20.8.

 7,29

 5,02

 39,24  

 -  

A2QCJT

TEMPLETON CHINA A-SHARES FUND - A (ACC) USD

USD

 6,13

20.8.

 15,44

 27,71

 -10,90  

 -  

A1H7YV

TEMPLETON CHINA FUND - Z (ACC) USD

HKD

 13,40

20.8.

 26,18

 44,09

 8,50  

 -  

A3DXGT

TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND - A (ACC) EUR

EUR

 0,17

20.8.

 0,00

 0,00

 -  

 -  

A3DXGS

TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND - A (ACC) USD

USD

 0,38

20.8.

 8,57

 0,00

 -  

 -  

A3DXGR

TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND - A (YDIS) EUR

EUR

 0,17

20.8.

 -5,56

 -5,56

 -  

 -