A1439J

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG USD EM SOVEREIGN UCITS ETF HGBP DIS

GBP

 8,12

3.7.

 6,26

 10,98

 28,34  

 3,52  

A1JL9Y

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) I-B-ACC, USD

USD

 311,57

2.7.

 7,08

 10,97

 34,38  

 42,04  

A110WD

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) F-ACC, CHF

CHF

 363,83

2.7.

 3,95

 10,96

 67,71  

 77,56  

A14PZ6

UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND I-B-ACC

USD

 1,704,41

3.7.

 5,03

 10,95

 36,71  

 35,94  

UBS002

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) K-1-MDIST, HKD

HKD

 38,727,840,00

2.7.

 6,82

 10,94

 31,58  

 -  

A14WSN

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-6%-MDIST, USD

USD

 100,31

2.7.

 4,08

 10,93

 41,49  

 40,19  

A14UMF

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-MDIST, USD

USD

 96,68

2.7.

 4,08

 10,93

 41,51  

 40,21  

A14UME

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD

USD

 177,83

2.7.

 4,08

 10,92

 41,51  

 40,21  

A14UMV

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-8%-MDIST, USD

USD

 85,55

2.7.

 7,34

 10,86

 37,53  

 -  

A14VHY

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD

USD

 181,08

2.7.

 7,33

 10,85

 37,52  

 -  

A140G9

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-MDIST, USD

USD

 114,56

2.7.

 7,33

 10,84

 37,54  

 -  

A14VHE

UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 224,45

2.7.

 0,95

 10,82

 40,88  

 -  

A2PQUX

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (EUR) P-DIST

EUR

 185,44

3.7.

 1,63

 10,82

 40,62  

 71,78  

A1JXHC

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 98,67

2.7.

 5,27

 10,80

 24,43  

 -0,44  

A2PQ2L

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD

USD

 112,36

2.7.

 5,23

 10,79

 34,49  

 68,98  

A2PQ2H

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 162,76

2.7.

 5,23

 10,79

 34,50  

 69,00  

A2N99N

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-MDIST, USD

USD

 98,99

2.7.

 5,88

 10,78

 32,77  

 35,86  

A2N99L

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 141,43

2.7.

 5,87

 10,77

 32,77  

 35,85  

A14WPR

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) Q-MDIST, GBP

GBP

 93,21

2.7.

 3,98

 10,76

 39,43  

 37,25  

A14MET

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EMU UCITS ETF HCHF ACC

CHF

 23,64

3.7.

 12,64

 10,74

 50,80  

 67,45