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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2JHRC | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND EBH EUR | EUR | 1,164,42 | 7.11. |   | -0,80 | 20,04 | -45,25 | 3,99 |  | A0YBSU | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 244,41 | 6.11. | | 8,41 | 20,01 | -5,57 | 34,31 | | A2DLVK | CSIF (LUX) EQU.EMERGING MARKETS FB EUR | EUR | 146,95 | 7.11. |  | 16,18 | 20,01 | 3,25 | 21,15 | | A2H66U | UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND BH EUR | EUR | 151,61 | 7.11. | | 8,50 | 20,00 | -8,21 | 22,80 | | A2H664 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND IBH EUR | EUR | 1,501,57 | 7.11. | | -0,83 | 20,00 | -45,30 | - | | A14XE2 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.EQUITIES(USD)Q A.EUR | EUR | 241,97 | 6.11. | | 10,68 | 20,00 | 17,12 | - | | A2H663 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND UBH EUR | EUR | 118,63 | 7.11. | | -0,84 | 19,99 | -45,31 | 3,63 | | A14MEX | UBS(LUX)FD.SOL. - MSCI EMU UE GBP A H | GBP | 16,35 | 7.11. | | 10,13 | 19,97 | 16,51 | 44,03 | | A1CTRA | UBS(LUX)K.S.S.-GL.AL.(USD)IX A.USD | USD | 223,84 | 6.11. | | 11,64 | 19,97 | -1,49 | - | | A1XCRQ | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)P A.EUR H | EUR | 147,10 | 6.11. | | 14,57 | 19,94 | 16,22 | 17,25 | | A1XCRR | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)P D.EUR H | EUR | 71,86 | 6.11. | | 14,57 | 19,94 | 16,21 | 17,23 | | A2N6FW | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)IB A.USD | USD | 144,88 | 7.11. | | 10,51 | 19,94 | -9,56 | 25,47 | | A14XE3 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.EQUITIES(USD)Q A.USD | USD | 221,17 | 6.11. | | 7,60 | 19,93 | 8,53 | 56,27 | | A3DUYR | UBS (LUX) EQUITY SICAV - CLIMATE ACTION (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 124,96 | 6.11. | | 7,43 | 19,91 | - | - | | A2QD5C | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)KB A.USD | USD | 98,42 | 7.11. | | 10,47 | 19,89 | -9,67 | - | | A1H9CA | UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND BH CHF | CHF | 17,36 | 7.11. | | 10,50 | 19,89 | 5,92 | 22,00 | | A14MEW | UBS(LUX)FD.SOL. - MSCI EMU UE GBP A H | GBP | 13,42 | 7.11. | | 10,05 | 19,89 | 16,39 | 41,32 | | A1XA15 | UBS(LUX)S.F.-EQUITY S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 184,20 | 6.11. | | 11,17 | 19,88 | -0,27 | 29,03 | | A2PNKY | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND EBH USD | USD | 1,333,18 | 7.11. | | 11,97 | 19,87 | 11,70 | - | | A2DP38 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)P A.EUR H | EUR | 117,98 | 6.11. | | 13,09 | 19,85 | -6,37 | 10,68 | |
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