 |
|
|
| Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren. |
|
|
A2QPZR | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) I-A3-DIST, USD | USD | 96,38 | 17.4. |   | 0,43 | 4,36 | -0,39 | - |  | A2P3VT | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) I-B-ACC, USD | USD | 116,86 | 17.4. | | 0,52 | 4,76 | 0,77 | 17,28 | | A2JH7R | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) K-X-ACC, USD | USD | 121,37 | 17.4. | | 0,56 | 4,87 | 1,11 | 18,91 | | A2JCLE | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) P-ACC, USD | USD | 114,45 | 17.4. | | 0,22 | 3,67 | -2,30 | 12,25 | | A2JCLF | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) Q-ACC, USD | USD | 117,82 | 17.4. | | 0,38 | 4,15 | -1,07 | 14,58 | | A3CWB6 | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) QL-ACC, USD | USD | 102,20 | 17.4. | | 0,40 | 4,25 | -0,78 | - | | A2QMLQ | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) U-X-ACC, USD | USD | 10,928,93 | 17.4. | | 0,57 | 4,91 | 1,22 | - | | A2JCLG | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, CNY | CNY | 1,422,20 | 17.4. |  | 0,50 | 5,66 | 15,29 | - | | A2JCLA | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE P-ACC, CNY | CNY | 1,322,65 | 17.4. | | 0,19 | 4,55 | 11,76 | - | | A2JCLB | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE Q-ACC, CNY | CNY | 1,361,37 | 17.4. | | 0,35 | 5,05 | 13,19 | - | | A2JPA7 | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, CNY | CNY | 109,491,60 | 17.4. | | 0,54 | 5,81 | 15,81 | - | | A3C3D8 | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) I-A3-ACC, EUR | EUR | 57,12 | 17.4. | | -7,18 | 5,54 | -18,12 | - | | A3CQSF | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 50,70 | 17.4. | | 1,10 | 11,85 | -16,14 | - | | A3CQSH | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 51,84 | 17.4. | | 1,27 | 12,55 | -14,58 | - | | A3CQSK | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 5,341,94 | 17.4. | | 1,53 | 13,48 | -12,44 | - | | A14V5E | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) F-ACC, CHF | CHF | 139,95 | 16.4. | | -3,63 | -0,42 | -3,15 | - | | A1H9L8 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A1-ACC, CHF | CHF | 137,99 | 16.4. | | -3,69 | -0,62 | -3,71 | - | | A1H9MA | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A3-ACC, CHF | CHF | 162,10 | 16.4. | | -3,63 | -0,42 | -3,14 | - | | A2QN7W | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A3-DIST, CHF | CHF | 85,14 | 16.4. | | -3,63 | -0,43 | -3,14 | - | | A1H9L7 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF | CHF | 188,63 | 16.4. | | -3,47 | 0,16 | -1,45 | 28,58 | |
|
|
|
