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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3CV8X | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)IA3 A.USD | USD | 119,47 | 6.11. |   | 23,82 | 41,69 | 8,03 | - |  | 921576 | UBS (LUX) EQUITY FUND - US SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 341,94 | 6.11. | | 10,75 | 25,26 | 7,99 | 59,87 | | A1JH7Q | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)I-A1ACC USD | USD | 190,99 | 6.11. | | 7,08 | 13,48 | 7,94 | 19,48 | | 987076 | UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 1,655,76 | 6.11. | | 10,67 | 21,42 | 7,90 | 61,39 | | A2QJ6N | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)I-X A.USD | USD | 109,17 | 6.11. | | 4,27 | 7,43 | 7,82 | - | | A2JBCL | UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND CBH EUR | EUR | 135,37 | 7.11. | | 11,97 | 21,74 | 7,81 | - | | A12GF3 | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)P A.EUR H | EUR | 180,31 | 6.11. | | 11,23 | 18,07 | 7,79 | - | | A14YT3 | UBS ETF (LU) MSCI EMU SOC.RESP.UE A H | GBP | 17,85 | 7.11. | | 12,62 | 22,60 | 7,79 | - | | A12GF4 | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)P D.EUR H | EUR | 88,06 | 6.11. | | 11,22 | 18,07 | 7,78 | 34,63 | | A2JCLD | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)Q A.EUR | EUR | 134,51 | 7.11. | | 6,59 | 6,83 | 7,69 | 21,70 | | A1JU85 | UBS(LUX)E.F.-TECH OPP.(USD)Q A.USD | USD | 534,81 | 6.11. | | 14,25 | 39,23 | 7,66 | 97,63 | | A1CXC9 | UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND EB USD | USD | 848,29 | 7.11. | | 6,00 | 2,18 | 7,58 | 42,89 | | A2PQ2N | UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)QL A.CHF H | CHF | 203,40 | 6.11. | | 24,97 | 36,96 | 7,57 | 91,09 | | A2PR5K | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)Q A.USD | USD | 229,02 | 6.11. | | 23,65 | 41,48 | 7,54 | - | | A14WQF | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 128,98 | 6.11. |  | 9,02 | 13,88 | 7,51 | 10,38 | | A14MGX | UBS(LUX)F.S.-MSCI SW.20/35 UE.A H | USD | 13,72 | 7.11. | | 12,17 | 18,57 | 7,51 | - | | A14XEM | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)Q D.EUR | EUR | 65,70 | 6.11. | | 9,01 | 13,87 | 7,50 | - | | A14UMM | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)Q-ACC USD | USD | 152,31 | 6.11. | | 6,94 | 13,31 | 7,48 | - | | A141HC | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)Q-6%-MD.USD | USD | 91,01 | 6.11. | | 6,95 | 13,31 | 7,48 | - | | A14UMN | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)Q-MD. USD | USD | 89,06 | 6.11. | | 6,94 | 13,30 | 7,48 | - | |
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