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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1J4JJ | CSIF (LUX) EQU.EMERGING MARKETS QB EUR | EUR | 1,799,10 | 26.2. |   | 4,36 | 17,14 | 11,71 | - |  | A2DLVK | CSIF (LUX) EQU.EMERGING MARKETS FB EUR | EUR | 150,71 | 26.2. | | 4,36 | 17,10 | 11,57 | 25,16 | | A1JW99 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 83,20 | 25.2. |  | 4,35 | 2,45 | -2,22 | -10,41 | | A1JXAA | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 48,92 | 25.2. | | 4,35 | 2,45 | -2,23 | -10,42 | | A14UMW | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)Q8% MD.EUR | EUR | 72,15 | 25.2. | | 4,35 | 10,41 | 15,44 | - | | A14XEZ | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)Q A.EUR | EUR | 148,73 | 25.2. | | 4,34 | 10,40 | 15,43 | - | | A0YBLG | UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND GROWTH CHF B CHF | CHF | 170,74 | 26.2. | | 4,33 | 9,51 | 9,32 | 24,31 | | A1H66P | UBS(LUX)E.F.-EM.M.SUST.L.(USD)N A.EUR | EUR | 193,35 | 26.2. | | 4,31 | 14,67 | -3,51 | 6,13 | | A2H66X | UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND EB USD | USD | 1,882,04 | 26.2. | | 4,30 | 13,66 | 9,46 | 35,91 | | A2H66Y | UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND UB USD | USD | 193,19 | 26.2. | | 4,29 | 13,52 | 9,03 | 34,98 | | A2H66W | UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND IB USD | USD | 266,97 | 26.2. | | 4,26 | 13,58 | 9,30 | 35,60 | | A1T7FM | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-X D.USD | USD | 64,86 | 25.2. | | 4,24 | 14,28 | 17,77 | 9,94 | | A1H446 | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)U-X A.USD | USD | 15,653,62 | 25.2. | | 4,24 | 14,28 | 17,77 | 9,88 | | A2PB0J | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 8,421,13 | 25.2. | | 4,24 | 14,28 | 17,78 | 9,92 | | A0X8PW | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-X A.USD | USD | 219,22 | 25.2. | | 4,24 | 14,28 | 17,77 | - | | A2DMH9 | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)K-X A.USD | USD | 133,70 | 25.2. | | 4,23 | 14,23 | 17,63 | 9,72 | | A1XFS5 | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)P 8% D.EUR | EUR | 63,21 | 25.2. | | 4,23 | 9,59 | 12,91 | 18,10 | | A1XFS4 | UBS(LUX)K.S.S.-E.G. IN.(EUR)P A.EUR | EUR | 149,92 | 25.2. | | 4,22 | 9,59 | 12,89 | 18,09 | | A0X8PV | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-B A.USD | USD | 216,66 | 25.2. | | 4,22 | 14,15 | 17,37 | 9,39 | | A1XFTA | UBS(LUX)K.S.S.-E.G. IN.(EUR)P SGD H | SGD | 168,03 | 25.2. | | 4,21 | 9,39 | 15,56 | - | |
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