A2PK5K

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN EM MULTI-FACTOR ENHANCED LOCAL CURRENCY BOND UCITS ETF USD ACC

USD

 19,47

5.2.

 2,14

 19,72

 34,62  

 10,33  

A2JBPA

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN EM MULTI-FACTOR ENHANCED LOCAL CURRENCY BOND UCITS ETF USD DIS

USD

 13,75

5.2.

 2,14

 19,73

 34,63  

 10,23  

A2PYF1

UBS (LUX) GERMANY SMALL AND MID CAP EQUITY FUND K-1-ACC

EUR

 4,306,11

4.2.

 2,14

 8,27

 -0,69  

 -10,47  

A0YADP

UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 163,99

4.2.

 2,14

 8,27

 16,45  

 10,58  

A14MGY

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF HUSD ACC

USD

 17,85

5.2.

 2,13

 14,29

 41,23  

 57,83  

A14MGX

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF HUSD DIS

USD

 16,37

5.2.

 2,13

 14,33

 41,24  

 55,55  

A2PQ3C

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR

EUR

 185,93

4.2.

 2,11

 10,30

 38,38  

 58,51  

A2PQ3D

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-DIST, EUR

EUR

 139,44

4.2.

 2,11

 10,31

 38,39  

 58,51  

A3CQSF

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 53,01

5.2.

 2,10

 6,53

 -10,59  

 -  

A1XCEF

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 258,84

4.2.

 2,10

 10,12

 37,68  

 57,17  

A40T78

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF

CHF

 108,56

4.2.

 2,10

 9,14

 -  

 -  

A14WQU

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR

EUR

 128,69

4.2.

 2,09

 10,11

 37,70  

 57,19  

A2PYFZ

UBS (LUX) GERMANY SMALL AND MID CAP EQUITY FUND P-ACC

EUR

 3,090,55

4.2.

 2,07

 7,51

 -2,76  

 -13,55  

A2PBH4

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS JPM EM LOCAL GOV BOND, KLASSE INDEX FUND USD I-B DIS

USD

 871,94

5.2.

 2,07

 18,29

 29,27  

 -  

A2JNE5

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS JPM EM LOCAL GOV BOND, KLASSE INDEX FUND USD I-B ACC

USD

 1,207,77

5.2.

 2,07

 18,24

 29,22  

 7,77  

A0YDC9

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR

EUR

 170,46

4.2.

 2,07

 14,58

 26,48  

 20,63  

A1J1A9

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-DIST, EUR

EUR

 164,78

4.2.

 2,06

 14,58

 26,49  

 20,56  

A1H45T

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 183,24

4.2.

 2,06

 10,67

 26,26  

 28,38  

A2AMXN

UBS (LUX) REAL ESTATE FUNDS SELECTION - GLOBAL, KLASSE (USD HEDGED) P-ACC

USD

 155,62

31.12.

 2,06

 2,06

 -6,25  

 -  

A2PBH3

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS JPM EM LOCAL GOV BOND, KLASSE INDEX FUND USD I-A ACC

USD

 1,222,67

5.2.

 2,05

 18,05

 28,42  

 6,57