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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PTZ9 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED), Q-ACC, EUR | EUR | 99,72 | 6.2. |   | 2,59 | 18,81 | 20,01 | -2,94 |  | A1CTCD | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, EUR | EUR | 268,81 | 6.2. | | 2,59 | 15,30 | 30,80 | 9,16 | | A2PT0A | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED), Q-DIST, EUR | EUR | 76,58 | 6.2. | | 2,59 | 18,81 | 20,00 | -2,95 | | A1W1WF | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE F-ACC, EUR | EUR | 24,66 | 6.2. | | 2,58 | 15,29 | 30,82 | 9,26 | | A1JGYT | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A2-ACC, EUR | EUR | 234,02 | 6.2. | | 2,58 | 15,19 | 30,41 | 8,63 | | A1JXG7 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A2-DIST, EUR | EUR | 204,34 | 6.2. | | 2,58 | 15,19 | 30,40 | 8,63 | | A1JSA3 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR | EUR | 256,20 | 6.2. | | 2,57 | 15,07 | 30,02 | 8,12 | | A2N99Q | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-1-MDIST, USD | USD | 5,128,701,00 | 6.2. | | 2,57 | 13,06 | 35,31 | 27,31 | | A2N99P | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,794,209,00 | 6.2. | | 2,56 | 13,06 | - | - | | A40TL3 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, USD | USD | 5,705,620,00 | 6.2. | | 2,56 | 13,06 | - | - | | A0YBTS | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 270,04 | 6.2. | | 2,54 | 14,86 | 29,28 | 7,02 | | A14V67 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR | EUR | 160,11 | 6.2. | | 2,54 | 14,86 | 29,27 | 7,02 | | A2N99M | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 99,50 | 6.2. | | 2,52 | 12,56 | 33,54 | 24,54 | | A2PTZ8 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED), P-DIST, EUR | EUR | 70,82 | 6.2. | | 2,52 | 17,99 | 17,54 | -6,27 | | A40MYC | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 113,68 | 6.2. | | 2,52 | 12,57 | - | - | | A2N99K | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 147,23 | 6.2. | | 2,51 | 12,56 | 33,54 | 24,55 | | A2PTZ7 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED), P-ACC, EUR | EUR | 95,47 | 6.2. | | 2,51 | 17,98 | 17,53 | -6,26 | | A41EN0 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) Q-QDIST, EUR | EUR | 105,83 | 6.2. | | 2,51 | - | - | - | | A2PK5K | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN EM MULTI-FACTOR ENHANCED LOCAL CURRENCY BOND UCITS ETF USD ACC | USD | 19,54 | 6.2. | | 2,51 | 19,98 | 35,10 | 10,64 | | A2JBPA | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN EM MULTI-FACTOR ENHANCED LOCAL CURRENCY BOND UCITS ETF USD DIS | USD | 13,80 | 6.2. | | 2,51 | 20,00 | 35,11 | 10,54 | |
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