A2H6RT

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND P-ACC

USD

 135,61

4.2.

 0,63

 7,60

 22,23  

 22,01  

A1H7UB

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) P-MDIST, USD

USD

 76,14

4.2.

 0,11

 5,63

 21,14  

 22,00  

A0RGN6

UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 237,44

4.2.

 2,31

 10,72

 23,67  

 21,96  

A2PYFX

UBS (LUX) EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY FUND P-ACC

EUR

 4,748,43

4.2.

 1,56

 3,54

 17,80  

 21,94  

A2ABKH

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 224,56

4.2.

 0,95

 20,78

 36,47  

 21,91  

A2DWH1

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-QDIST, EUR

EUR

 156,46

4.2.

 0,95

 20,78

 36,47  

 21,90  

A2DR57

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 7,350,270,00

4.2.

 1,69

 8,59

 32,10  

 21,83  

A1W3CN

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EM UCITS ETF USD ACC

USD

 16,35

5.2.

 7,41

 40,90

 59,80  

 21,78  

UB42AA

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EM UCITS ETF USD DIS

USD

 150,16

5.2.

 7,41

 40,89

 59,77  

 21,72  

A1JH7Q

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 208,55

4.2.

 0,47

 7,36

 26,42  

 21,69  

A0RKQN

UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 337,36

4.2.

 -0,91

 -1,53

 42,60  

 21,45  

A2H7LZ

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE K-1-4%-MDIST, USD

USD

 5,133,642,00

4.2.

 1,69

 8,59

 32,11  

 21,43  

A2PL6E

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND K-1 0.1-DIST

EUR

 1,015,21

4.2.

 1,77

 8,68

 25,96  

 21,32  

935648

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-C-DIST, USD

USD

 209,07

4.2.

 0,90

 11,13

 30,95  

 21,28  

973771

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 2,825,45

4.2.

 0,90

 11,13

 30,92  

 21,25  

A1XAFE

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM, KLASSE INDEX FUND USD I-B ACC

USD

 2,013,51

5.2.

 7,61

 40,73

 59,34  

 21,20  

A1XD0R

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 188,51

5.2.

 3,81

 8,49

 22,42  

 20,95  

A2H66S

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND P-ACC

USD

 265,77

4.2.

 5,68

 16,82

 33,07  

 20,88  

A1W0AM

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 2,590,82

4.2.

 1,89

 17,16

 45,14  

 20,86  

987607

UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 869,42

4.2.

 -6,91

 10,34

 55,86  

 20,85