A14UMY

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 166,79

2.2.

 3,70

 21,76

 38,75  

 23,62  

A2H66Y

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND Q-ACC

USD

 220,29

2.2.

 4,55

 17,22

 31,48  

 23,56  

A0X8PV

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 250,56

2.2.

 1,83

 17,86

 44,17  

 23,34  

A0RN56

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 13,373,940,00

2.2.

 3,69

 21,66

 38,41  

 23,12  

A1JH7Q

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 208,89

2.2.

 0,64

 7,68

 25,13  

 23,06  

A1XD0R

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 189,87

3.2.

 4,56

 9,90

 23,02  

 23,00  

A1W4NL

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM, KLASSE INDEX FUND USD I-A ACC

USD

 2,004,09

3.2.

 9,65

 46,37

 58,04  

 22,96  

A2JQQV

MULTI MANAGER ACCESS II - BALANCED INVESTING, KLASSE USD P-ACC

USD

 148,93

2.2.

 1,07

 9,49

 26,87  

 22,87  

A2ALZ0

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM, KLASSE INDEX FUND USD A ACC

USD

 229,09

3.2.

 9,65

 46,37

 57,91  

 22,74  

A2DR57

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 7,362,519,00

2.2.

 1,86

 9,16

 31,42  

 22,70  

A11335

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND (GBP HEDGED) K-1-ACC

GBP

 132,19

2.2.

 0,68

 8,06

 22,88  

 22,68  

A2PYFX

UBS (LUX) EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY FUND P-ACC

EUR

 4,755,59

2.2.

 1,71

 4,11

 17,59  

 22,64  

A2JQ0Q

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND I-A1-ACC

EUR

 1,482,46

2.2.

 1,64

 8,78

 26,32  

 22,56  

A2PRPZ

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND I-A1-DIST

EUR

 988,30

2.2.

 1,64

 8,78

 26,31  

 22,56  

A1H7T8

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) P-ACC, USD

USD

 162,70

2.2.

 0,33

 5,94

 20,70  

 22,40  

A1H7UB

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) P-MDIST, USD

USD

 76,31

2.2.

 0,33

 5,94

 20,71  

 22,39  

A2H7LZ

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE K-1-4%-MDIST, USD

USD

 5,142,197,00

2.2.

 1,86

 9,16

 31,42  

 22,30  

A2H6RU

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND P-DIST

USD

 109,01

2.2.

 0,65

 7,78

 22,41  

 22,30  

A2H6RT

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND P-ACC

USD

 135,63

2.2.

 0,65

 7,79

 22,41  

 22,30  

A2PS5C

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 157,96

2.2.

 0,89

 10,69

 55,08  

 22,24