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A2PQ66 | CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH INCOME FUND USD IAH CHF | CHF | 1,243,60 | 28.11. |   | 4,41 | 8,04 | 2,73 | - |  | A2QMB5 | CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH INCOME FUND USD IB USD | USD | 1,446,68 | 28.11. | | 8,61 | 12,90 | 15,05 | - | | A12G60 | CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH INCOME FUND USD UAH CHF | CHF | 96,52 | 28.11. | | 0,06 | 2,16 | -13,60 | - | | A14P40 | CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH INCOME FUND USD UB USD | USD | 208,68 | 28.11. | | 8,21 | 12,45 | 13,67 | - | | A14P41 | CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH INCOME FUND USD UBH CHF | CHF | 158,97 | 28.11. | | 4,03 | 7,61 | 1,58 | - | | A12HA6 | CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BD.FD UA | CHF | 93,40 | 28.11. | | 3,67 | 4,61 | -1,57 | - | | 974319 | CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND A CHF | CHF | 266,60 | 28.11. | | 3,39 | 4,30 | -2,44 | -5,21 | | 974320 | CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND B CHF | CHF | 513,45 | 28.11. | | 3,39 | 4,30 | -2,45 | -5,21 | | A1J5ZS | CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND EB CHF | CHF | 124,24 | 28.11. | | 4,02 | 4,99 | -0,54 | -2,11 | | A2QJJB | CS (LUX)CAT BD.FD.CHF UBH | CHF | 11,60 | 22.11. | | 7,71 | 7,61 | 14,29 | - | | A2QJJC | CS (LUX)CAT BD.FD.EUR EBH | EUR | 12,61 | 22.11. | | 10,32 | 10,32 | 20,21 | - | | A2ADT9 | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF CHF DB | CHF | 1,045,01 | 28.11. | | 3,07 | 3,77 | 1,91 | - | | A12GRY | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF CHF EA | CHF | 905,52 | 28.11. | | 2,82 | 3,48 | 1,09 | - | | 800549 | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF CHF IB | CHF | 1,069,57 | 28.11. | | 2,75 | 3,41 | 0,89 | - | | A12G8K | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF CHF UA | CHF | 90,26 | 28.11. | | 2,68 | 3,35 | 0,67 | - | | A12G8L | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF CHF UB | CHF | 99,17 | 28.11. | | 2,68 | 3,33 | 0,67 | - | | A2QMB1 | CS(LUX)EM CORP.BD.FD.DBH CHF | CHF | 816,17 | 28.11. | | 6,31 | 9,30 | -14,82 | - | | A1W4D6 | CS(LUX)EM CORP.BD.FD.EB USD | USD | 1,406,13 | 28.11. | | 9,78 | 13,32 | -6,83 | -0,70 | | A2QN2H | CS(LUX)EM CORP.BD.FD.EBH CHF | CHF | 791,58 | 28.11. |  | 5,58 | 8,48 | -16,66 | - | | A12G5X | CS(LUX)EM CORP.BD.FD.UB USD | USD | 131,64 | 28.11. | | 9,65 | 13,17 | -7,20 | -1,37 | |
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