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A14S0D | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP PR. | GBP | 112,87 | 18.9. |   | 3,77 | 5,36 | 10,19 | - |  | A14S0B | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP PREF. | GBP | 1,00 | 18.9. |  | 2,05 | 3,02 | 5,65 | 5,65 | | A14S0F | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP Q | GBP | 110,41 | 18.9. | | 3,65 | 5,20 | 9,75 | - | | A14S0J | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP S | GBP | 10,000,00 | 19.9. | | 2,12 | 3,10 | 6,05 | 6,05 | | A14UA2 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD CAP. | USD | 1,00 | 17.9. | | 2,17 | 2,26 | 2,26 | - | | A14UA6 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INST. | USD | 1,00 | 17.9. | | 2,18 | 3,19 | 6,58 | 6,58 | | A14UA5 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INST. | USD | 116,97 | 17.9. | | 3,87 | 5,50 | 11,18 | - | | A14UA7 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INV. | USD | 1,00 | 17.9. | | 2,07 | 3,03 | 6,08 | - | | A1CVW0 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INV. | USD | 138,08 | 17.9. | | 3,68 | 5,23 | 10,49 | - | | A2DSYW | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD K-1 | USD | 288,823,20 | 17.9. | | 3,83 | 5,44 | 10,98 | - | | A14UA8 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD M | USD | 111,49 | 17.9. | | 3,98 | 5,66 | 11,45 | - | | A14UA9 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD M | USD | 1,00 | 17.9. | | 2,24 | 3,28 | 6,75 | - | | A14UBE | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD P | USD | 119,23 | 17.9. | | 3,94 | 5,61 | 11,38 | - | | A14UBD | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD P | USD | 1,00 | 17.9. | | 2,20 | 3,22 | 6,63 | - | | A14UBA | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD P | USD | 115,56 | 17.9. | | 3,63 | 5,17 | 10,36 | - | | A14UBB | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD P | USD | 1,00 | 17.9. | | 2,04 | 3,00 | 6,11 | - | | A14UBF | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD PR. | USD | 1,00 | 17.9. | | 2,22 | 3,25 | 6,70 | - | | A14UBC | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD PREF. | USD | 117,28 | 17.9. | | 3,90 | 5,55 | 11,25 | - | | A14UBG | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD Q | USD | 113,20 | 17.9. | | 3,83 | 5,44 | 10,95 | - | | A14UBK | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD S | USD | 10,000,00 | 18.9. | | 2,25 | 3,29 | 6,86 | 8,03 | |
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