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A2AHR4 | UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI EX-A.SF UE A EUR-H | EUR | 160,14 | 18.9. |   | 4,60 | -0,41 | 13,20 | 37,84 |  | A2JEL1 | UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI EX-A.SF UE A GBP-H | GBP | 137,53 | 18.9. | | 5,59 | 0,90 | 17,65 | 44,89 | | A141AP | UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI EX-A.SF UE A USD | USD | 204,58 | 18.9. | | 5,79 | 1,11 | 21,35 | 54,37 | | A14SZE | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR CAP. | EUR | 1,00 | 18.9. |  | 1,52 | 2,24 | -98,95 | - | | A14SZG | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR F | EUR | 1,00 | 18.9. | | 1,53 | 2,24 | -98,95 | - | | A14SZH | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR INST. | EUR | 103,52 | 18.9. | | 2,70 | 3,82 | 5,68 | - | | A14SZM | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR M | EUR | 105,56 | 18.9. | | 2,80 | 3,97 | 5,88 | - | | A14SZP | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR P | EUR | 102,76 | 18.9. | | 2,46 | 3,49 | 5,14 | - | | A14SZT | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR PR. | EUR | 102,88 | 18.9. | | 2,77 | 3,92 | 5,83 | - | | A14SZU | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR PR. | EUR | 1,00 | 18.9. | | 1,54 | 2,25 | -98,95 | - | | A14SZS | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR PREF. | EUR | 1,00 | 18.9. | | 1,51 | 2,21 | -98,95 | - | | A14SZY | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR S | EUR | 10,000,00 | 19.9. | | 1,56 | 2,27 | 5,24 | 3,97 | | A3CZB3 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR SE | EUR | 10,000,00 | 18.9. | | 1,51 | 2,21 | 3,61 | - | | A14SZ0 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP CAP. | GBP | 1,00 | 18.9. | | 1,99 | 2,98 | - | - | | A14SZ3 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP INST. | GBP | 111,53 | 18.9. | | 3,70 | 5,26 | 9,96 | - | | A14SZ4 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP INST. | GBP | 1,00 | 18.9. | | 2,03 | 3,00 | 5,60 | 5,60 | | A14SZ7 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP M | GBP | 110,27 | 18.9. | | 3,81 | 5,41 | 10,27 | - | | A14SZ9 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP P | GBP | 109,82 | 18.9. | | 3,46 | 4,92 | 9,15 | - | | A14S0E | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP PR. | GBP | 1,00 | 18.9. | | 2,07 | 3,06 | 5,73 | 5,73 | | A14S0D | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP PR. | GBP | 112,87 | 18.9. | | 3,77 | 5,36 | 10,19 | - | |
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