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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A12GB8 | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)P A.EUR | EUR | 128,85 | 27.11. |   | 7,71 | 9,65 | 7,38 | 6,00 |  | A12GB9 | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)P D.EUR | EUR | 64,19 | 27.11. | | 7,71 | 9,65 | 7,38 | 4,65 | | A1W6DC | UBS(LUX)F.SOL.-MSCI SWITZERL.20/35 U.E.A | CHF | 26,68 | 28.11. |  | 6,23 | 9,64 | -2,32 | 17,00 | | A2P3N8 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)Q A.GBP H | GBP | 119,80 | 28.11. | | 8,37 | 9,61 | 16,86 | - | | A1H8G9 | UBS(LUX)B.S.-USD CORP.(USD)I-A1 A.USD | USD | 160,06 | 27.11. | | 4,14 | 9,58 | -3,87 | 4,72 | | A12A7Q | UBS(LUX)F.S.-MSCI SW..20/35 UE.A | CHF | 18,04 | 28.11. | | 6,20 | 9,57 | -2,37 | - | | A2DXPT | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)Q D.EUR H | EUR | 92,30 | 27.11. | | 7,65 | 9,57 | 19,79 | 21,54 | | A2DXPS | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)Q A.EUR H | EUR | 122,97 | 27.11. | | 7,64 | 9,57 | 19,78 | 21,54 | | A1W6NY | UBS(LUX)F.SOL.-MSCI SW.20/35 UE.A | CHF | 21,65 | 28.11. | | 6,18 | 9,55 | -2,37 | 16,91 | | A1XA1V | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND DBH CHF | CHF | 1,351,08 | 28.11. | | 5,29 | 9,54 | 2,47 | 9,94 | | A3C52W | UBS(LUX)E.F.-S.HEALTH TR.(USD)P CHF H | CHF | 96,58 | 27.11. | | 2,82 | 9,54 | -2,66 | - | | A3DGFT | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (EUR) I-B-DIST, EUR | EUR | 95,29 | 28.11. | | 8,55 | 9,54 | - | - | | A1J1A4 | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)Q D.USD | USD | 82,51 | 27.11. | | 6,29 | 9,50 | 15,19 | 22,40 | | A14VHB | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)Q-MDIST USD | USD | 90,48 | 27.11. | | 6,29 | 9,48 | 15,19 | - | | A14Z2V | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(USD)Q D.USD | USD | 111,29 | 27.11. | | 5,49 | 9,48 | -0,22 | - | | A14UML | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)Q A.USD | USD | 140,60 | 27.11. | | 6,29 | 9,48 | 15,19 | - | | A2QKSR | UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)Q A.EUR H | EUR | 89,59 | 27.11. | | 5,97 | 9,47 | -5,14 | - | | A1T92X | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, EUR | EUR | 126,63 | 27.11. | | 7,11 | 9,47 | 0,75 | 11,16 | | A14UNH | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(USD)Q A.USD | USD | 127,89 | 27.11. | | 5,49 | 9,47 | -0,21 | - | | A3DRSN | UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 10,911,21 | 28.11. | | 5,60 | 9,46 | - | - | |
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