A0REQR

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE INSTITUTIONAL-ACC, USD

USD

 1,277,66

20.8.

 2,75

 4,56

 15,18  

 15,63  

A2DSYW

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE K-1 (ACC.)

USD

 300,735,20

20.8.

 2,74

 4,55

 15,01  

 -  

A14UBG

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE Q (ACC.)

USD

 117,87

20.8.

 2,74

 4,55

 15,01  

 -  

A3D9ZH

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS (USD) P-ACC, USD

USD

 110,81

20.8.

 5,15

 4,54

 -  

 -  

A2QJJF

CREDIT SUISSE (LUX) ALTERNATIVE OPPORTUNITIES FUND EA USD

USD

 1,034,67

21.8.

 3,89

 4,53

 11,07  

 -  

A2PYFT

UBS (LUX) EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY FUND Q-PF-ACC

EUR

 19,90

21.8.

 4,19

 4,52

 20,31  

 41,03  

A2PYA0

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI GLOBAL LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF USD ACC

USD

 13,03

21.8.

 7,57

 4,51

 16,49  

 -3,96  

A2QKSQ

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CREDIT INCOME OPPORTUNITIES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 91,07

20.8.

 3,81

 4,51

 16,50  

 -  

A1CWD8

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES (EUR) I-X-ACC, EUR

EUR

 128,95

20.8.

 2,70

 4,51

 10,95  

 -  

A40KHP

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE I-X-MDIST, USD

USD

 104,82

20.8.

 2,32

 4,50

 -  

 -  

A0RB88

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 6,349,051,00

20.8.

 2,69

 4,48

 14,95  

 15,37  

A0RKSL

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 123,39

20.8.

 2,69

 4,48

 14,94  

 15,36  

A1W4Y6

UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC,

USD

 246,56

20.8.

 8,40

 4,47

 22,95  

 45,72  

A3DTGY

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 115,16

20.8.

 3,85

 4,46

 -  

 -  

A0YC35

UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, EUR

EUR

 41,049,19

20.8.

 8,27

 4,46

 21,98  

 46,18  

A409G6

UBS (LUX) EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY FUND Q-ACC

EUR

 107,11

21.8.

 4,13

 4,42

 -  

 -  

A2AQ6E

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI EURO AREA LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF EUR ACC

EUR

 14,97

21.8.

 2,42

 4,41

 11,51  

 -1,16  

A14Y36

UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND BH CHF

CHF

 45,55

21.8.

 2,08

 4,40

 -18,62  

 34,33  

A2AQ6D

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI EURO AREA LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF EUR DIS

EUR

 13,06

21.8.

 2,41

 4,40

 11,49  

 -1,18  

A1JGPH

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF

CHF

 159,20

20.8.

 4,27

 4,37

 19,48  

 39,42