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A14SZ0 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP CAP. | GBP | 1,00 | 7.11. |   | 2,50 | 2,96 | - | - |  | A14SZ3 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP INST. | GBP | 112,26 | 7.11. |  | 4,38 | 5,20 | 10,68 | - | | A14SZ4 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP INST. | GBP | 1,00 | 7.11. | | 2,53 | 2,98 | 6,12 | 6,12 | | A14SZ7 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP M | GBP | 111,02 | 7.11. | | 4,51 | 5,35 | 11,00 | - | | A14SZ9 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP P | GBP | 110,49 | 7.11. | | 4,09 | 4,86 | 9,81 | - | | A14S0E | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP PR. | GBP | 1,00 | 7.11. | | 2,58 | 3,04 | 6,25 | 6,26 | | A14S0D | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP PR. | GBP | 113,62 | 7.11. | | 4,47 | 5,30 | 10,92 | - | | A14S0B | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP PREF. | GBP | 1,00 | 7.11. | | 2,55 | 3,01 | 6,17 | 6,18 | | A14S0F | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP Q | GBP | 111,12 | 7.11. | | 4,32 | 5,13 | 10,45 | - | | A14S0J | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP S | GBP | 10,000,00 | 8.11. | | 2,63 | 3,09 | 6,58 | 6,58 | | A14UA2 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD CAP. | USD | 1,00 | 6.11. | | 2,62 | 2,72 | 2,72 | - | | A14UA6 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INST. | USD | 1,00 | 6.11. | | 2,63 | 3,15 | 7,05 | 7,05 | | A14UA5 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INST. | USD | 117,75 | 6.11. | | 4,56 | 5,44 | 11,92 | - | | A14UA7 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INV. | USD | 1,00 | 6.11. | | 2,50 | 2,99 | 6,63 | - | | A1CVW0 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INV. | USD | 138,95 | 6.11. | | 4,33 | 5,17 | 11,19 | - | | A2DSYW | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD K-1 | USD | 290,710,10 | 6.11. | | 4,50 | 5,38 | 11,70 | - | | A14UA9 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD M | USD | 1,00 | 6.11. | | 2,71 | 3,24 | 7,24 | - | | A14UA8 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD M | USD | 112,25 | 6.11. | | 4,69 | 5,59 | 12,21 | - | | A14UBD | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD P | USD | 1,00 | 6.11. | | 2,66 | 3,18 | 7,10 | - | | A14UBE | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD P | USD | 120,04 | 6.11. | | 4,65 | 5,54 | 12,13 | - | |
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