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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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WK0258 | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND N-ACC | USD | 204,83 | 21.8. |   | -0,22 | -1,44 | 26,75 | - |  | A2ALMT | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND P-ACC | USD | 2,753,85 | 21.8. | | 0,87 | 0,24 | 33,37 | - | | A40JMD | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND QL-ACC | USD | 107,20 | 21.8. | | 0,89 | 0,28 | - | - | | A1W05R | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR | EUR | 143,97 | 20.8. |  | 4,42 | 4,14 | 12,49 | - | | A1H66K | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-ACC, EUR | EUR | 110,88 | 20.8. | | 3,67 | 2,97 | 8,73 | - | | A0RGKW | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-MDIST, SGD | SGD | 75,14 | 20.8. | | 3,93 | 3,23 | 11,41 | - | | A1CTTJ | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 115,72 | 20.8. | | 5,91 | 6,19 | - | - | | A1C8W6 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 152,38 | 20.8. | | 5,83 | 6,08 | 19,29 | - | | A1J7UR | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 94,56 | 20.8. | | 5,93 | 6,21 | 19,73 | - | | A3CM75 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD | USD | 94,75 | 20.8. | | 6,14 | 6,56 | 20,90 | - | | A40F3U | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, AUD | AUD | 108,05 | 20.8. | | 4,77 | 4,79 | - | - | | A1J8C1 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, CHF | CHF | 111,80 | 20.8. | | 1,16 | 3,29 | 14,42 | - | | A2ANTC | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, CHF | CHF | 104,73 | 20.8. | | 1,25 | 3,43 | 14,97 | - | | A14VG1 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE Q-DIST, CHF | CHF | 98,10 | 20.8. | | 1,08 | 3,15 | 13,98 | - | | A2AGK3 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-DIST, EUR | EUR | 12,848,55 | 20.8. | | 11,74 | 14,95 | 20,47 | - | | A1JD71 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF | CHF | 147,94 | 20.8. | | 3,59 | 6,97 | 24,24 | - | | A40G0S | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-ACC, CHF | CHF | 107,46 | 20.8. | | 3,19 | 6,29 | - | - | | A1W6NW | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (HKD HEDGED) P-MDIST, HKD | HKD | 833,52 | 20.8. | | 0,47 | 2,08 | 7,71 | - | | A3EX1Y | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) I-A1-ACC, USD | USD | 123,50 | 20.8. | | 6,10 | 10,82 | - | - | | A40G0R | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE QL-ACC, EUR | EUR | 110,38 | 20.8. | | 4,65 | 8,83 | - | - | |
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