A2JCLG

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, CNY

CNY

 1,433,32

3.7.

 1,28

 5,37

 15,40  

 -  

A2H66U

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND P-ACC (EUR HEDGED)

EUR

 162,06

3.7.

 10,97

 15,33

 15,38  

 35,65  

A0RPM4

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 1,161,95

2.7.

 2,25

 4,92

 15,34  

 -  

A0RCGJ

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 100,71

2.7.

 2,80

 -

 15,33  

 -  

A14UA8

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE M (ACC.)

USD

 115,62

2.7.

 2,26

 4,92

 15,32  

 -  

A1C8W6

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 149,65

2.7.

 3,94

 7,52

 15,29  

 -  

A2JQQ4

MULTI MANAGER ACCESS II - GROWTH INVESTING, KLASSE CHF-HEDGED P-ACC

CHF

 119,16

2.7.

 1,89

 2,11

 15,26  

 22,03  

A2AJQZ

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (JPY HEDGED) P-ACC, JPY

JPY

 13,846,00

2.7.

 3,75

 5,07

 15,24  

 -  

A1T9C7

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 116,57

2.7.

 5,51

 7,74

 15,22  

 11,26  

A1T9C6

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 138,07

2.7.

 5,52

 7,74

 15,21  

 11,25  

A2PRG5

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD

USD

 90,59

2.7.

 5,52

 7,75

 15,20  

 5,89  

A14UBE

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE PREMIER (ACC.)

USD

 123,60

2.7.

 2,23

 4,87

 15,20  

 -  

A3CNBU

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) I-A2-ACC, GBP

GBP

 110,17

2.7.

 4,04

 7,38

 15,17  

 -  

A14Z9F

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) F-ACC, USD

USD

 127,66

2.7.

 3,09

 6,57

 15,16  

 -  

121546

FOCUSED FUND - CORPORATE BOND USD F-ACC, USD

USD

 238,66

2.7.

 4,16

 7,50

 15,15  

 7,94  

A1JLWV

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 98,32

2.7.

 3,89

 7,04

 15,13  

 12,79  

A1JLWU

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 76,76

2.7.

 3,88

 7,05

 15,12  

 12,78  

A1H8HA

UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 175,66

2.7.

 4,08

 7,18

 15,11  

 -  

A14VHC

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 121,85

2.7.

 2,42

 4,90

 15,10  

 -  

A1W3SW

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 2,154,02

2.7.

 2,22

 4,85

 15,10  

 15,37