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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PS1U | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)IA3 A.USD | USD | 79,55 | 28.11. |   | 6,29 | 0,51 | -31,39 | -27,38 |  | A2JH1L | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)IA1 A.USD | USD | 79,90 | 28.11. | | 6,29 | 0,50 | -31,39 | -27,38 | | A14VHB | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)Q-MDIST USD | USD | 90,48 | 27.11. |  | 6,29 | 9,48 | 15,19 | - | | A1KCG0 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 73,66 | 28.11. | | 6,29 | 10,99 | -16,64 | -13,53 | | A1KCG1 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 92,59 | 28.11. | | 6,29 | 11,01 | -16,65 | -13,54 | | A14UML | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)Q A.USD | USD | 140,60 | 27.11. | | 6,29 | 9,48 | 15,19 | - | | A1J1A4 | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)Q D.USD | USD | 82,51 | 27.11. | | 6,29 | 9,50 | 15,19 | 22,40 | | A1KCGZ | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 51,33 | 28.11. | | 6,28 | 11,00 | -16,64 | -13,54 | | A2N5ZE | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND A EUR | EUR | 123,36 | 27.11. | | 6,26 | 20,61 | -28,27 | 11,54 | | A12CA8 | CS(LUX)GLOBAL HIGH INCOME FD.BH EUR | EUR | 168,22 | 28.11. | | 6,25 | 10,17 | 5,78 | 9,82 | | A1J5HH | CREDIT SUISSE (LUX) ASIA CORPORATE BOND FUND B USD | USD | 117,83 | 31.10. | | 6,24 | 13,63 | -9,64 | -13,25 | | A1W6DC | UBS(LUX)F.SOL.-MSCI SWITZERL.20/35 U.E.A | CHF | 26,68 | 28.11. | | 6,23 | 9,64 | -2,32 | 17,00 | | A12BD7 | CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH INCOME FUND USD AH EUR | EUR | 99,07 | 28.11. | | 6,23 | 10,16 | 5,66 | 9,61 | | A1XCJ1 | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)Q-ACC EUR | EUR | 129,60 | 27.11. | | 6,21 | 10,73 | 3,18 | 9,77 | | A2ABKL | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)Q A.EUR H | EUR | 202,64 | 27.11. | | 6,20 | 14,52 | -2,13 | 33,47 | | A12A7Q | UBS(LUX)F.S.-MSCI SW..20/35 UE.A | CHF | 18,04 | 28.11. | | 6,20 | 9,57 | -2,37 | - | | A0Q8MU | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 197,97 | 27.11. | | 6,18 | 8,44 | -2,13 | 5,95 | | A14XDP | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)Q D.EUR | EUR | 112,14 | 27.11. | | 6,18 | 8,43 | -2,14 | 4,74 | | A1W6NY | UBS(LUX)F.SOL.-MSCI SW.20/35 UE.A | CHF | 21,65 | 28.11. | | 6,18 | 9,55 | -2,37 | 16,91 | | A2JQQT | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING YIELD, KLASSE EUR-HEDGED Q-ACC | EUR | 114,97 | 27.11. | | 6,18 | 10,52 | -3,12 | 10,00 | |
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