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A407PF | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APHC EUR | EUR | 116,25 | 25.2. |   | 3,01 | 13,00 | - | - |  | A1W77V | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IC USD | USD | 154,64 | 25.2. | | 3,81 | 17,61 | 37,41 | 19,19 | | A1W49T | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC EUR | EUR | 127,37 | 25.2. | | 3,48 | 14,64 | 28,51 | 7,18 | | A1W6SB | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AC USD | USD | 130,83 | 25.2. | | 1,73 | 9,14 | 23,77 | 3,14 | | A2DR42 | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AHC EUR | EUR | 100,53 | 25.2. | | 1,44 | 6,55 | 15,92 | -7,17 | | A14VW3 | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AHD EUR | EUR | 82,49 | 25.2. | | 1,44 | 6,55 | 16,08 | -6,90 | | A113CL | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IC USD | USD | 148,02 | 25.2. | | 1,84 | 9,85 | 26,17 | 6,49 | | A2PA5H | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHC CHF | CHF | 97,49 | 25.2. | | 1,23 | 5,03 | 10,30 | -11,25 | | A14VW4 | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHC EUR | EUR | 108,41 | 25.2. | | 1,54 | 7,23 | 18,16 | -4,16 | | A2DR43 | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHD EUR | EUR | 87,13 | 25.2. | | 1,55 | 7,24 | 18,38 | -5,57 | | A1XCP4 | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES ZC USD | USD | 114,37 | 25.2. | | 1,93 | 10,46 | - | - | | A3C7LH | UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND AC USD | USD | 120,18 | 25.2. | | 4,43 | 20,26 | 33,40 | - | | A3D2W9 | UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND AHC EUR | EUR | 103,81 | 25.2. | | 3,81 | - | - | - | | A3C7LG | UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IC USD | USD | 124,87 | 25.2. | | 4,62 | 21,59 | 37,64 | - | | A3DKYJ | UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IEC USD | USD | 130,10 | 25.2. | | 4,66 | 21,90 | 38,98 | - | | A417HB | UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND ZC USD | USD | 122,98 | 25.2. | | 4,68 | - | - | - | | A2JKA5 | UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD | USD | 123,69 | 25.2. | | 1,86 | 12,44 | 36,36 | 13,03 | | A2JKA7 | UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC EUR | EUR | 100,39 | 25.2. | | 1,57 | 9,73 | 27,50 | 0,97 | | A2JKA8 | UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC USD | USD | 135,17 | 25.2. | | 2,03 | 13,66 | 40,86 | 19,32 | | A3DN37 | UBAM - EM SOVEREIGN BOND ZC USD | USD | 106,18 | 25.2. | | 2,10 | - | 9,06 | - | |
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