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A3D6PB | UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION XC USD | USD | 110,67 | 9.1. |   | 1,42 | 5,59 | 9,46 | - |  | 921807 | UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY AC EUR | EUR | 2,906,45 | 9.1. |  | 2,90 | 16,40 | 39,36 | 50,69 | | A0F553 | UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY IC EUR | EUR | 3,389,17 | 9.1. | | 2,92 | 17,27 | 42,49 | 56,36 | | A1W77X | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AC USD | USD | 138,40 | 9.1. | | 0,46 | 14,43 | 28,86 | 10,20 | | A1W77W | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC EUR | EUR | 109,93 | 9.1. | | 0,42 | 11,59 | 20,37 | -0,76 | | A407PE | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APC USD | USD | 117,26 | 9.1. | | 0,43 | 13,53 | - | - | | A407PF | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APHC EUR | EUR | 113,29 | 9.1. | | 0,39 | 11,40 | - | - | | A1W77V | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IC USD | USD | 149,69 | 9.1. | | 0,48 | 15,50 | 32,53 | 15,47 | | A1W49T | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC EUR | EUR | 123,63 | 9.1. | | 0,44 | 12,63 | 23,78 | 4,00 | | A1W6SB | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AC USD | USD | 128,61 | 9.1. | | 0,01 | 9,79 | 20,55 | 1,01 | | A2DR42 | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AHC EUR | EUR | 99,05 | 9.1. | | -0,05 | 7,20 | 12,66 | -8,99 | | A14VW3 | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AHD EUR | EUR | 81,28 | 9.1. | | -0,05 | 7,20 | 12,83 | -8,72 | | A113CL | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IC USD | USD | 145,38 | 9.1. | | 0,02 | 10,49 | 22,87 | 4,28 | | A2PA5H | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHC CHF | CHF | 96,22 | 9.1. | | -0,09 | 5,60 | 7,32 | -12,61 | | A14VW4 | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHC EUR | EUR | 106,74 | 9.1. | | -0,03 | 7,89 | 14,86 | -6,03 | | A2DR43 | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHD EUR | EUR | 85,78 | 9.1. | | -0,02 | 7,88 | 15,07 | -7,41 | | A1XCP4 | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES ZC USD | USD | 112,25 | 9.1. | | 0,04 | 11,11 | - | - | | A3C7LH | UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND AC USD | USD | 115,46 | 9.1. | | 0,33 | 19,98 | 26,61 | - | | A3D2W9 | UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND AHC EUR | EUR | 100,00 | 9.1. | | 0,00 | 2,31 | - | - | | A3C7LG | UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IC USD | USD | 119,79 | 9.1. | | 0,36 | 21,29 | 30,62 | - | |
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