A2P1FM

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND UD EUR

EUR

 130,08

7.10.

 16,33

 15,81

 26,62  

 6,11  

A2P1FK

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND ZC EUR

EUR

 101,33

7.10.

 16,93

 16,58

 -  

 -  

A2P240

UBAM - GLOBAL EQUITY AC EUR

EUR

 257,83

7.10.

 6,91

 15,30

 57,74  

 -  

A2P24Z

UBAM - GLOBAL EQUITY AC USD

USD

 263,86

7.10.

 20,43

 22,54

 87,99  

 -  

A40KF1

UBAM - GLOBAL EQUITY AD USD

USD

 123,42

7.10.

 20,43

 22,55

 -  

 -  

A2P242

UBAM - GLOBAL EQUITY APC USD

USD

 274,30

7.10.

 20,71

 22,97

 90,55  

 -  

A2P245

UBAM - GLOBAL EQUITY IC EUR

EUR

 248,59

7.10.

 7,37

 16,00

 60,93  

 65,57  

A2P244

UBAM - GLOBAL EQUITY IC USD

USD

 285,19

7.10.

 20,94

 23,27

 91,93  

 -  

A2P247

UBAM - GLOBAL EQUITY IPC EUR

EUR

 226,40

7.10.

 7,55

 16,29

 62,66  

 68,72  

A2P246

UBAM - GLOBAL EQUITY IPC USD

USD

 292,47

7.10.

 21,15

 23,59

 93,88  

 -  

A2P774

UBAM - GLOBAL EQUITY UC USD

USD

 248,29

7.10.

 20,70

 22,96

 90,52  

 62,29  

A1JCM8

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AC USD

USD

 259,97

7.10.

 8,28

 10,61

 48,26  

 43,17  

A1JSFW

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AD USD

USD

 101,18

7.10.

 8,28

 10,61

 48,27  

 43,18  

A2PXU6

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION ADM USD

USD

 91,91

7.10.

 7,57

 9,88

 47,27  

 38,69  

A2P55L

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION ADM+ USD

USD

 85,68

7.10.

 7,43

 9,75

 47,10  

 37,22  

A2N7YA

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC AUD

AUD

 138,19

7.10.

 7,52

 9,67

 41,89  

 -  

A1JSFX

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC CHF

CHF

 182,79

7.10.

 4,71

 5,85

 29,87  

 20,99  

A1JLVE

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC EUR

EUR

 205,36

7.10.

 6,48

 8,29

 38,50  

 29,42  

A14SHY

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC GBP

GBP

 182,39

7.10.

 8,02

 10,29

 44,98  

 -  

A2P54C

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC SEK

SEK

 1,386,04

7.10.

 6,24

 7,97

 37,87  

 -