A2ACBN

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I

CHF

 1,288,58

8.1.

 1,94

 0,91

 20,35  

 -7,90  

A1H70D

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P

CHF

 130,18

8.1.

 1,93

 0,74

 20,28  

 -7,71  

A2ABBX

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I

EUR

 1,757,48

8.1.

 2,24

 -1,38

 30,33  

 13,62  

964894

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P

EUR

 285,46

8.1.

 2,23

 -1,99

 27,98  

 9,99  

A2ARCM

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K

USD

 2,045,56

8.1.

 1,74

 8,90

 43,43  

 19,70  

A2DWE8

ALTERITAS QUANTITATIVE BLUE CHIP FUND EUR

EUR

 130,47

7.1.

 1,27

 0,41

 9,25  

 20,01  

A2PVW5

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF I

CHF

 165,44

8.1.

 4,06

 17,24

 34,24  

 33,27  

A2JAPN

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF R

CHF

 157,62

8.1.

 4,09

 16,80

 32,72  

 30,67  

A2PSDZ

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I

EUR

 216,79

8.1.

 4,16

 19,84

 43,40  

 44,01  

A2PSD0

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I2

EUR

 134,00

8.1.

 4,15

 20,57

 46,06  

 -  

A2AQSF

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR R

EUR

 178,88

8.1.

 4,14

 19,25

 41,36  

 41,20  

A2JH90

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I

USD

 188,37

8.1.

 4,17

 23,42

 55,09  

 64,43  

A2PVW6

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I2

USD

 156,35

8.1.

 4,18

 24,05

 57,44  

 -  

A1J057

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD R

USD

 398,71

8.1.

 4,16

 22,80

 52,79  

 60,38  

A4118J

AUSTRIAN ECONOMICS FUND - PRECIOUS METALS AIF -EUR-

EUR

 166,93

7.1.

 2,22

 -

 -  

 -  

A1JYE2

BEAGLE FLAGSHIP FUND

EUR

 204,66

8.1.

 3,36

 -9,60

 7,27  

 13,79  

A14QFN

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND CHF

CHF

 1,004,10

8.1.

 1,40

 3,38

 15,94  

 -5,56  

A0Q9ZT

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND EUR

EUR

 1,709,82

8.1.

 1,37

 6,05

 23,58  

 7,11  

A40DL8

BEST CURRENCY BOND FUND -EUR-

EUR

 96,93

8.1.

 0,98

 -0,96

 -  

 -  

A0X8J3

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF

CHF

 134,78

8.1.

 1,55

 4,44

 -5,55  

 -10,60