A2ACBN

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I

CHF

 1,281,88

9.10.

 1,23

 -4,05

 31,69  

 -0,82  

A1H70D

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P

CHF

 129,49

9.10.

 1,05

 -4,40

 30,93  

 -0,75  

A2ABBX

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I

EUR

 1,741,16

9.10.

 -1,18

 -2,53

 34,47  

 20,34  

964894

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P

EUR

 283,22

9.10.

 -1,66

 -3,13

 31,99  

 16,42  

A2ARCM

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K

USD

 2,002,09

9.10.

 7,50

 2,47

 57,04  

 28,32  

A2DWE8

ALTERITAS QUANTITATIVE BLUE CHIP FUND EUR

EUR

 128,54

8.10.

 -0,73

 -2,46

 16,06  

 17,56  

A2PVW5

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF I

CHF

 162,07

9.10.

 13,77

 9,44

 38,00  

 65,55  

A2JAPN

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF R

CHF

 154,51

9.10.

 13,41

 9,03

 36,07  

 61,98  

A2PSDZ

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I

EUR

 211,05

9.10.

 15,63

 11,60

 47,31  

 77,62  

A2PSD0

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I2

EUR

 130,29

9.10.

 16,20

 12,31

 50,03  

 -  

A2AQSF

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR R

EUR

 174,39

9.10.

 15,19

 11,06

 45,10  

 74,63  

A2JH90

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I

USD

 182,33

9.10.

 18,48

 15,33

 60,42  

 103,20  

A2PVW6

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I2

USD

 151,15

9.10.

 18,94

 15,91

 62,82  

 -  

A1J057

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD R

USD

 386,41

9.10.

 18,02

 14,75

 58,04  

 98,22  

A4118J

AUSTRIAN ECONOMICS FUND - PRECIOUS METALS AIF -EUR-

EUR

 130,24

7.10.

 -

 -

 -  

 -  

A1JYE2

BEAGLE FLAGSHIP FUND

EUR

 204,41

9.10.

 -8,92

 -9,49

 19,64  

 24,28  

A14QFN

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND CHF

CHF

 987,17

9.10.

 2,29

 0,72

 18,89  

 -  

A0Q9ZT

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND EUR

EUR

 1,670,88

9.10.

 4,36

 3,48

 24,47  

 8,35  

A40DL8

BEST CURRENCY BOND FUND -EUR-

EUR

 96,34

7.10.

 -0,86

 -3,66

 -  

 -  

A0X8J3

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF

CHF

 131,81

9.10.

 1,21

 -2,51

 6,36  

 -5,77