A2ACBN

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I

CHF

 1,285,69

5.2.

 1,71

 -1,35

 13,63  

 -10,11  

A1H70D

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P

CHF

 129,91

5.2.

 1,71

 -1,47

 13,78  

 -9,81  

A2ABBX

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I

EUR

 1,757,89

5.2.

 2,26

 -3,00

 23,50  

 10,26  

964894

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P

EUR

 285,40

5.2.

 2,21

 -3,59

 21,28  

 6,74  

A2ARCM

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K

USD

 2,064,88

5.2.

 2,70

 7,63

 37,06  

 18,29  

A2DWE8

ALTERITAS QUANTITATIVE BLUE CHIP FUND EUR

EUR

 132,25

4.2.

 2,65

 0,43

 9,52  

 21,97  

A2P64L

AP MUSIC ROYALTIES FUND USD-A-ACC

USD

 1,662,53

31.12.

 14,42

 14,42

 -  

 -  

A2PVW5

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF I

CHF

 175,02

5.2.

 10,08

 22,24

 37,65  

 38,02  

A2JAPN

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF R

CHF

 166,58

5.2.

 10,00

 21,72

 36,06  

 35,13  

A2PSDZ

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I

EUR

 229,79

5.2.

 10,41

 24,98

 47,42  

 49,47  

A2PSD0

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I2

EUR

 142,13

5.2.

 10,47

 25,78

 49,85  

 -  

A2AQSF

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR R

EUR

 189,56

5.2.

 10,36

 24,38

 45,35  

 46,36  

A2JH90

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I

USD

 200,15

5.2.

 10,68

 28,94

 59,34  

 70,97  

A2PVW6

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I2

USD

 166,18

5.2.

 10,73

 29,58

 61,73  

 66,18  

A1J057

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD R

USD

 423,48

5.2.

 10,63

 28,29

 56,97  

 66,76  

A4118J

AUSTRIAN ECONOMICS FUND - PRECIOUS METALS AIF -EUR-

EUR

 176,69

3.2.

 8,20

 76,69

 -  

 -  

A1JYE2

BEAGLE FLAGSHIP FUND

EUR

 200,54

5.2.

 1,28

 -11,78

 2,02  

 9,94  

A14QFN

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND CHF

CHF

 1,002,72

5.2.

 1,26

 0,73

 12,13  

 -8,75  

A0Q9ZT

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND EUR

EUR

 1,722,93

5.2.

 2,15

 4,04

 21,35  

 4,87  

A40DL8

BEST CURRENCY BOND FUND -EUR-

EUR

 98,67

5.2.

 2,79

 0,12

 -  

 -