A2ACBN

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I

CHF

 1,238,38

2.7.

 -2,20

 -3,08

 13,48  

 7,95  

A1H70D

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P

CHF

 124,92

2.7.

 -2,52

 -3,74

 13,04  

 7,48  

A2ABBX

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I

EUR

 1,646,54

2.7.

 -6,55

 -3,02

 18,73  

 25,75  

964894

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P

EUR

 268,25

2.7.

 -6,86

 -3,62

 16,47  

 21,67  

A2ARCM

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K

USD

 1,900,05

2.7.

 2,02

 3,10

 34,66  

 38,83  

A2DWE8

ALTERITAS QUANTITATIVE BLUE CHIP FUND EUR

EUR

 122,28

2.7.

 -5,56

 -10,34

 11,21  

 16,13  

A2PVW5

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF I

CHF

 142,24

2.7.

 -0,15

 -1,27

 -0,15  

 69,33  

A2JAPN

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF R

CHF

 135,76

2.7.

 -0,35

 -1,69

 -1,34  

 65,70  

A2PSDZ

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I

EUR

 184,18

2.7.

 0,91

 0,97

 6,59  

 80,78  

A2PSD0

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I2

EUR

 113,55

2.7.

 1,27

 1,47

 8,55  

 -  

A2AQSF

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR R

EUR

 152,36

2.7.

 0,64

 0,43

 5,03  

 77,89  

A2JH90

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I

USD

 157,73

2.7.

 2,50

 3,95

 16,18  

 106,26  

A2PVW6

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I2

USD

 130,58

2.7.

 2,75

 4,47

 17,95  

 -  

A1J057

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD R

USD

 334,71

2.7.

 2,23

 3,43

 14,45  

 101,26  

A4118J

AUSTRIAN ECONOMICS FUND - PRECIOUS METALS AIF -EUR-

EUR

 105,82

30.6.

 -

 -

 -  

 -  

A1JYE2

BEAGLE FLAGSHIP FUND

EUR

 210,90

2.7.

 -6,03

 -0,07

 15,66  

 41,92  

A14QFN

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND CHF

CHF

 960,43

2.7.

 -0,48

 -1,03

 9,83  

 -  

A0Q9ZT

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND EUR

EUR

 1,614,51

2.7.

 0,84

 1,78

 16,38  

 9,07  

A40DL8

BEST CURRENCY BOND FUND -EUR-

EUR

 94,68

30.6.

 -2,57

 -4,59

 -  

 -  

A0X8J3

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF

CHF

 128,53

2.7.

 -1,31

 -1,40

 -13,61  

 -5,56