A2ACBN

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I

CHF

 1,297,60

9.1.

 2,65

 2,71

 21,20  

 -7,17  

A1H70D

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P

CHF

 131,09

9.1.

 2,64

 2,56

 21,12  

 -6,94  

A2ABBX

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I

EUR

 1,771,02

9.1.

 3,02

 0,02

 31,34  

 14,23  

964894

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P

EUR

 287,65

9.1.

 3,01

 -0,59

 28,96  

 10,58  

A2ARCM

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K

USD

 2,060,29

9.1.

 2,47

 10,98

 44,47  

 20,78  

A2DWE8

ALTERITAS QUANTITATIVE BLUE CHIP FUND EUR

EUR

 130,47

7.1.

 1,27

 0,41

 9,25  

 20,01  

A2PVW5

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF I

CHF

 165,76

9.1.

 4,26

 17,93

 34,50  

 31,00  

A2JAPN

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF R

CHF

 157,93

9.1.

 4,29

 17,49

 32,98  

 28,45  

A2PSDZ

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I

EUR

 217,22

9.1.

 4,37

 20,51

 43,68  

 41,57  

A2PSD0

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I2

EUR

 134,27

9.1.

 4,36

 21,25

 46,36  

 -  

A2AQSF

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR R

EUR

 179,23

9.1.

 4,34

 19,92

 41,64  

 38,77  

A2JH90

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I

USD

 188,72

9.1.

 4,36

 24,06

 55,38  

 61,62  

A2PVW6

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I2

USD

 156,64

9.1.

 4,37

 24,68

 57,73  

 -  

A1J057

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD R

USD

 399,45

9.1.

 4,35

 23,44

 53,08  

 57,64  

A4118J

AUSTRIAN ECONOMICS FUND - PRECIOUS METALS AIF -EUR-

EUR

 166,93

7.1.

 2,22

 -

 -  

 -  

A1JYE2

BEAGLE FLAGSHIP FUND

EUR

 206,57

9.1.

 4,32

 -8,21

 8,27  

 13,84  

A14QFN

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND CHF

CHF

 1,007,97

9.1.

 1,79

 3,80

 16,39  

 -5,20  

A0Q9ZT

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND EUR

EUR

 1,715,90

9.1.

 1,74

 6,42

 24,02  

 7,64  

A40DL8

BEST CURRENCY BOND FUND -EUR-

EUR

 96,77

9.1.

 0,81

 -1,12

 -  

 -  

A0X8J3

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF

CHF

 134,45

9.1.

 1,30

 3,90

 -5,78  

 -10,82