A1H70D

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P

CHF

 134,81

18.9.

 11,44

 17,78

 -14,99  

 16,63  

A2ABBX

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I

EUR

 1,733,03

18.9.

 13,69

 20,55

 -2,39  

 35,61  

964894

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P

EUR

 285,24

18.9.

 13,21

 19,85

 -4,34  

 31,23  

A2ACBN

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL I CHF

CHF

 1,306,81

18.9.

 11,77

 18,39

 -16,07  

 16,04  

A2ARCM

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL K USD

USD

 1,901,56

18.9.

 14,73

 24,27

 -2,14  

 45,88  

A2DWE8

ALTERITAS QUANTITATIVE BLUE CHIP FUND EUR

EUR

 128,48

18.9.

 -1,92

 2,46

 9,17  

 29,66  

A2PSD0

AQUIS UCITS LUMEN VIETNAM FUND EUR I2

EUR

 115,27

18.9.

 11,85

 8,87

 -2,15  

 -  

A2PVW6

AQUIS UCITS LUMEN VIETNAM FUND USD I2

USD

 129,52

18.9.

 13,34

 11,21

 6,13  

 -  

A1J057

AQUIS UCITS LUMEN VIETNAM FUND USD R

USD

 334,64

18.9.

 12,54

 10,11

 2,99  

 69,29  

A2PVW5

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF-I

CHF

 147,44

18.9.

 9,52

 5,65

 -8,91  

 -  

A2JAPN

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF-R

CHF

 141,12

18.9.

 9,14

 5,13

 -10,05  

 42,57  

A2PSDZ

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR-I

EUR

 187,96

18.9.

 11,63

 8,45

 -4,28  

 -  

A2AQSF

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR-R

EUR

 156,11

18.9.

 11,21

 7,91

 -5,37  

 51,02  

A2JH90

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD-I

USD

 157,07

18.9.

 12,94

 10,66

 4,55  

 73,50  

A1JYE2

BEAGLE FLAGSHIP FUND

EUR

 220,60

18.9.

 4,74

 11,21

 6,35  

 45,21  

A14QFN

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND CHF

CHF

 969,97

18.9.

 9,07

 8,78

 -12,90  

 -  

A0Q9ZT

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND EUR

EUR

 1,595,50

18.9.

 7,51

 9,56

 -3,62  

 6,33  

A2AN79

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND A CHF

CHF

 86,61

18.9.

 4,63

 -1,54

 -15,34  

 -6,75  

A2AN8A

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND A EUR

EUR

 95,41

18.9.

 4,30

 0,41

 -5,74  

 5,24  

A0X8J3

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF

CHF

 133,44

18.9.

 4,66

 -1,49

 -15,53  

 -6,98