A2ACBN

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I

CHF

 1,281,05

17.4.

 1,34

 11,45

 16,47  

 -10,53  

A1H70D

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P

CHF

 127,30

17.4.

 1,26

 11,38

 16,30  

 -10,03  

A2ABBX

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I

EUR

 1,752,08

17.4.

 2,16

 14,06

 26,72  

 9,92  

964894

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P

EUR

 282,74

17.4.

 1,98

 13,38

 24,46  

 6,43  

A2ARCM

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K

USD

 2,071,97

17.4.

 3,05

 20,09

 39,20  

 17,95  

A2DWE8

ALTERITAS QUANTITATIVE BLUE CHIP FUND EUR

EUR

 138,63

15.4.

 7,60

 22,33

 12,99  

 24,22  

A2PVW5

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF I

CHF

 168,22

17.4.

 5,81

 32,55

 34,16  

 24,37  

A2JH2Z

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF I2

CHF

 146,10

17.4.

 5,95

 33,28

 36,58  

 27,72  

A2JAPN

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF R

CHF

 159,96

17.4.

 5,63

 31,90

 32,64  

 21,69  

A2PSDZ

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I

EUR

 221,86

17.4.

 6,60

 35,54

 43,91  

 35,37  

A2PSD0

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I2

EUR

 137,39

17.4.

 6,79

 36,19

 46,25  

 37,39  

A2AQSF

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR R

EUR

 182,85

17.4.

 6,45

 34,89

 41,82  

 32,52  

A2JH90

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I

USD

 193,99

17.4.

 7,28

 40,09

 55,35  

 55,12  

A2PVW6

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I2

USD

 161,22

17.4.

 7,42

 40,77

 57,69  

 59,03  

A1J057

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD R

USD

 410,06

17.4.

 7,12

 39,41

 53,05  

 51,30  

A4118J

AUSTRIAN ECONOMICS FUND - PRECIOUS METALS AIF -EUR-

EUR

 163,20

14.4.

 -0,06

 68,47

 -  

 -  

A1JYE2

BEAGLE FLAGSHIP FUND

EUR

 197,75

17.4.

 -0,13

 3,65

 -0,11  

 3,89  

A14QFN

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND CHF

CHF

 1,012,02

17.4.

 2,20

 9,93

 13,23  

 -9,92  

A0Q9ZT

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND EUR

EUR

 1,738,64

17.4.

 3,08

 12,80

 21,22  

 5,14  

A40DL8

BEST CURRENCY BOND FUND -EUR-

EUR

 98,39

17.4.

 2,50

 2,90

 -  

 -