A1XD02

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-I-

EUR

 117,26

13.10.

 1,00

 -1,22

 -5,74  

 16,20  

A3D4F2

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY FUND CHF R

CHF

 109,91

13.10.

 3,60

 -1,23

 -  

 -  

A3ESHG

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL CONVERTIBLE FUND CHF IR

CHF

 97,54

13.10.

 0,46

 -1,39

 -  

 -  

A1C7Q0

PI GLOBAL VALUE FUND EUR I

EUR

 211,40

13.10.

 0,94

 -1,41

 30,59  

 11,68  

A1XDUW

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-R-

EUR

 111,68

13.10.

 0,79

 -1,48

 -6,76  

 13,88  

A3ESHF

EMCORE ONE FUND - EMCORE GREEN YIELD DYNAMIC -CHF-

CHF

 98,73

13.10.

 -1,97

 -1,86

 -  

 -  

A0NE9G

PI GLOBAL VALUE FUND EUR P

EUR

 271,95

13.10.

 0,38

 -2,04

 27,98  

 7,93  

A1JYM1

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR

EUR

 223,58

13.10.

 2,01

 -2,30

 11,58  

 5,20  

A2AN8A

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR A

EUR

 90,60

13.10.

 1,99

 -2,30

 11,57  

 5,12  

A3E28V

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR Q

EUR

 103,21

13.10.

 1,82

 -2,45

 -  

 -  

A2DWE8

ALTERITAS QUANTITATIVE BLUE CHIP FUND EUR

EUR

 128,54

8.10.

 -0,73

 -2,46

 16,06  

 17,56  

A1JZ6Z

PI GLOBAL VALUE FUND CHF I

CHF

 162,21

13.10.

 0,01

 -2,72

 23,92  

 -1,42  

A3E28U

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF Q

CHF

 103,15

13.10.

 1,12

 -3,42

 -  

 -  

A1JZ6Y

PI GLOBAL VALUE FUND CHF P

CHF

 147,62

13.10.

 -0,60

 -3,46

 21,53  

 -4,69  

A0X8J3

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF

CHF

 131,56

13.10.

 1,01

 -3,56

 6,47  

 -5,95  

A2AN79

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF A

CHF

 81,19

13.10.

 0,97

 -3,62

 6,43  

 -5,76  

A40DL8

BEST CURRENCY BOND FUND -EUR-

EUR

 96,34

7.10.

 -0,86

 -3,66

 -  

 -  

A140K7

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -CHF-I-

CHF

 106,12

13.10.

 -1,09

 -3,84

 -11,58  

 8,65  

A2ABBX

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I

EUR

 1,711,41

13.10.

 -2,87

 -5,37

 34,01  

 17,10  

964894

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P

EUR

 278,36

13.10.

 -3,34

 -5,95

 31,54  

 13,28