A1H70D

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P

CHF

 128,03

18.8.

 -0,09

 -3,18

 6,75  

 1,70  

A0YGE2

CRONBERG STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) R

CHF

 144,67

14.8.

 -0,29

 -0,60

 5,35  

 0,49  

A40DL8

BEST CURRENCY BOND FUND -EUR-

EUR

 96,18

12.8.

 -1,03

 -4,25

 -  

 -  

A14YC9

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND EUR I

EUR

 150,60

18.8.

 -1,56

 20,02

 -16,10  

 -16,84  

A14YDA

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND EUR R

EUR

 143,38

18.8.

 -1,87

 19,46

 -17,35  

 -18,88  

A3E28U

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF Q

CHF

 99,96

18.8.

 -2,01

 -6,18

 -  

 -  

A0X8J3

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF

CHF

 127,52

18.8.

 -2,09

 -6,34

 -15,21  

 -8,67  

A2AN79

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF A

CHF

 78,70

18.8.

 -2,12

 -6,40

 -15,19  

 -8,48  

A1JYM1

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR

EUR

 214,44

18.8.

 -2,16

 -4,86

 -12,77  

 1,99  

A2AN8A

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR A

EUR

 86,88

18.8.

 -2,20

 -4,84

 -12,81  

 1,89  

A1JZ6Z

PI GLOBAL VALUE FUND CHF I

CHF

 158,30

18.8.

 -2,40

 -4,21

 11,97  

 -2,78  

A3E28V

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR Q

EUR

 98,93

18.8.

 -2,41

 -4,99

 -  

 -  

A1C7Q0

PI GLOBAL VALUE FUND EUR I

EUR

 204,28

18.8.

 -2,46

 -2,61

 15,75  

 9,39  

A1JZ6Y

PI GLOBAL VALUE FUND CHF P

CHF

 144,21

18.8.

 -2,90

 -4,92

 9,79  

 -6,01  

A0NE9G

PI GLOBAL VALUE FUND EUR P

EUR

 263,05

18.8.

 -2,91

 -3,24

 13,42  

 5,70  

A2ABBX

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I

EUR

 1,699,38

18.8.

 -3,56

 -1,06

 11,36  

 23,26  

A406RU

QUINTIK FUNDS - QUINTIK MANAGED FUTURES FUND -EUR-S-

EUR

 90,58

18.8.

 -3,56

 9,44

 -  

 -  

A1XD02

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-I-

EUR

 111,89

18.8.

 -3,63

 -6,57

 -11,51  

 12,05  

A4095N

QUINTIK FUNDS - QUINTIK MANAGED FUTURES FUND -EUR-I-

EUR

 90,27

18.8.

 -3,71

 9,18

 -  

 -  

A1XDUW

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-R-

EUR

 106,61

18.8.

 -3,79

 -6,82

 -12,50  

 10,11